Авторизация

» » » » Подготовка входящих актов приемки-сдачи работ/услуг в Парус 10 (Торнадо)

Подготовка входящих актов приемки-сдачи работ/услуг в Парус 10 (Торнадо)

Для регистрации первичных документов, отражающих обязательства перед поставщиками работ/услуг в Парус 10 (Торнадо) используются входящие акты приемки-сдачи работ/услуг. Для работы с входящими актами приемки-сдачи работ/услуг следует воспользоваться пунктом меню Акты приемки-сдачи работ услуг входящие.В открывшемся окне представлен список актов, зарегистрированных в системе, а также детальные сведения о номенклатурных позициях актов (спецификация).

Для добавления входящего акта приемки-сдачи работ/услуг в Парус 10 (Торнадо) в контекстном меню панели списка актов следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует указать основные параметры регистрируемого документа (см. Рисунок 1).



Рисунок 1. Добавление входящего акта приемки-сдачи работ/услуг, «Документ»


Тип документа выбирается при регистрации в системе первого акта приемки-сдачи работ/услуг. При регистрации последующих актов значение поля Тип документа устанавливается автоматически.


В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер для выбранной организации-поставщика, типа документа и финансового года. В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата. В поле Поставщик следует указать исполнителя работ/услуг. Значение поля Покупатель автоматически заполняется наименованием обслуживаемой организации, для которой был сформирован последний акт приемки-сдачи работ/услуг. Если документом-основанием является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка документ-основание. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа-основания. В поле Валюта следует выбрать соответствующее значение из представленного списка. Значения полей КБК и Сквозная аналитика устанавливаются значениями по умолчанию при добавлении спецификации. В поле Примечание можно указать дополнительную информацию для формируемого документа.


Для указания детальных сведений о работах/услугах, выполненных/предоставленных поставщиком, следует перейти к закладке «Спецификация». В контекстном меню окна необходимо выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует указать номенклатурную позицию, количество, цену и ставку НДС (см. Рисунок 2).



Рисунок 2. Добавление входящего акта приемки-сдачи работ/услуг, «Спецификация»


После указания количества, цены и ставки НДС суммы будут рассчитаны автоматически. Для сохранения изменений следует нажать кнопку OK. Для изменения сведений спецификации в контекстном меню соответствующей строки следует выбрать пункт Изменить и внести соответствующие изменения. Изменение спецификации выполняется аналогично добавлению спецификации (см. выше). Для удаления сведений из спецификации в контекстном меню соответствующей строки следует выбрать пункт Удалить и подтвердить удаление. На закладке «Подписи» следует указать ответственное за приемку работ/услуг лицо.


Для сохранения документа следует нажать кнопку OK. Сформированный акт можно распечатать и отдать на подпись ответственным лицам. Для этого в контекстном меню акта следует выбрать пункт Печать.


Для формирования учетных данных сформированный документ необходимо отработать в учете. Для этого в контекстном меню соответствующей записи следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне Отработка документов снять флаг Налоговый на закладке Основные настройки.


На закладке Настройка алгоритмов после отработки – Заполнение реестра закупок выставить значение - Бесконтрактная закупка. На закладке Настройка алгоритмов после отработки – Взаимозачеты по авансам выставить значение - Бух справка 0504833 в: Параметры создания бухгалтерской справки на зачет аванса и Параметры создания бухгалтерской справки на сторнирование денежных обязательств. Нажать кнопку ОК.


В результате отработки будут сформированы соответствующие проводки и при необходимости Бухгалтерская справка на зачет аванса (см. Рисунок 3).



Рисунок 3. Результаты отработки акта приемки-сдачи работ/услуг


Для того, что бы в Парус 10 (торнадо) автоматически подготавливалась Бухгалтерская справка на зачет аванса, необходимо, что бы по данному Контрагенту, по данному документу основанию ранее была зарегистрирована задолженность контрагента по дебету счета 206 (например, при отработке ЗКР с установленным признаком "Авансовый платеж"). После отработки Бухгалтерской справки, будут сформированы проводки на "Зачет сумм аванса" и Сторнирования ранее принятых денежных обязательств (см. Рисунок 4).



Рисунок 3. Зачет сумм аванса и Сторнирования ранее принятых денежных обязательств


При необходимости подготовленные документы можно изменить или удалить, для этого предварительно необходимо отменить отработку документов в учете.

ГлавнаяКонтактыДля правообладателей

Все права на материалы предоставленные на этом сайте принадлежат «Корпорации ПАРУС»

Powered by Dangetsu
© 2013 - 2016