Используемые словари

Используемые словари

Номенклатор

Для составления первичных документов, содержащих сведения об услугах и различных видах ТМЦ, в системе реализован словарь «Номенклатор». Каждая запись словаря соответствует одной конкретной услуге, работе или материальных ценностей (товару).

Рисунок 211. Номенклатор

Тип позиции, к которому относится добавляемое значение словаря, определяется на форме добавления позиции и имеет важное значение для корректного формирования бухгалтерских проводок и учетных регистров в дальнейшем.

Для добавления позиции номенклатора в контекстном меню панели списка позиций следует выбрать пункт Добавить (см. Рисунок 212).

Рисунок 212. Добавление номенклатурной позиции, "Номенклатура"

В поле Мнемокод необходимо указать краткое наименование, в поле Наименование - полное наименование позиции.

В поле Тип позиции указывается, относится ли позиция к товарам, нематериальным или непроизведенным активам, является услугой или ОС. Значение в поле Группа НФА уточняет, к какой группе относится данная номенклатура (в соответствии с выбранным типом позиции). Указываемое значение важно с точки зрения ведения бухгалтерского учета, потому как в дальнейшем система будет определять соответствующий счет бухгалтерского учета по группе НФА.

Например, для типа позиции «услуга» необходимо указать конкретный вид услуг.

Кроме этого на форме добавления необходимо задать единицу измерения, а также указать соответствующий код общероссийских классификаторов, ставку НДС и метод расчета цены списания (если заданный в учетной политике для группы НФА способ расчета списания не подходит для позиции).

После заполнения полей следует нажать на кнопку OK.

Книги учета товарно-материальных ценностей

Для обобщения и регистрации учетных данных о движении товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в системе регистрируются книги учета ТМЦ. Для каждого материально-ответственного лица (МОЛ) заводится отдельная книга учета.

Для работы с книгами учета материальных ценностей (МЦ) следует перейти в раздел Документы > Книга учета материальных ценностей. В открывшемся окне расположены три панели: панель книг учета МЦ, панель «Карточки учета материальных ценностей» и панель «Операции с номенклатурой» (см. Рисунок 213).

Рисунок 213. Книги учета материальных ценностей

Формирование книги учета

Для формирования книги учета материальных ценностей в контекстном меню панели книг учета МЦ следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Книга учета материальных ценностей» следует указать данные новой книги учета (см. Рисунок 214).

Рисунок 214. Формирование книги учета материальных ценностей

Поле Организация необходимо заполнять при регистрации первой книги учета. При добавлении последующих книг учета значение поля Организация устанавливается автоматически в соответствии с организацией, для которой в системе была зарегистрирована последняя книга учета.

Значение поля Форма по ОКУД устанавливается автоматически и недоступно для изменения.

Значения полей Дата открытия и Дата закрытия определяют период, в течение которого в книге будут регистрироваться операции по движению ТМЦ.

Значение поля по ОКПО устанавливается автоматически после выбора организации, если ОКПО организации зарегистрирован в разделе «Юридические лица», и недоступно для редактирования.

Карточки, регистрируемые на закладке «Карточка учета материальных ценностей», содержат номенклатурную информацию о МЦ (см. Рисунок 215).

Рисунок 215. Добавление книги учета материальных ценностей, "Карточки учета материальных ценностей"

На основе операций по движению ТМЦ в книге регистрируется карточка. Карточка содержит сведения по бюджетной классификации, цене. Подходящие по параметрам операции с ТМЦ регистрируются на вкладке «Операции».

Для добавления карточки учета МЦ в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Карточка учета материальных ценностей» следует указать информацию о номенклатуре и месте хранения (см. Рисунок 216).

Рисунок 216. Добавление карточки учета материальных ценностей

В поле Номенклатура следует указать вид МЦ. В поле Модификация указывается качественная характеристика МЦ.

Операции по движению ТМЦ регистрируются на закладке «Операции».

Приходные ордера

Поступление ТМЦ отражается в учете на основе приходного ордера (ПО).

Приходный ордер отражает факт получения МЦ от поставщиков. Для работы с приходными ордерами следует перейти в раздел Приходные ордера. В главном окне раздела расположены две панели: панель приходных ордеров и панель «Спецификации приходного ордера» с детальными сведениями о товарных позициях, количестве товара и суммах (см. Рисунок 217).

Рисунок 217. Приходные ордера

Добавление приходного ордера

Для добавления приходного ордера в контекстном меню раздела следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Приходный ордер» следует указать параметры документа (см. Рисунок 218).

Рисунок 218. Добавление приходного ордера, "Приходный ордер"

Необходимо заполнить основные реквизиты добавляемого документа. Значения данных полей одинаково для всех документарных разделов (см. подробнее раздел «Основные значения полей в документарных разделах»).

После выбора склада автоматически заполняется поле МОЛ, если материально-ответственное лицо для выбранного склада зарегистрировано в разделе «Склады».

На закладке «Документы» следует указать документ-основание, платежный документ и сопроводительный документ (см. Рисунок 219).

Рисунок 219. Добавление приходного ордера, "Документы"

На закладке «Спецификации» необходимо зарегистрировать все позиции ТМЦ приходного ордера (см. Рисунок 220).

Рисунок 220. Добавление приходного ордера, "Спецификации"

Для добавления спецификации в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует указать данные спецификации (см. Рисунок 221).

Рисунок 221. Добавление спецификации приходного ордера

Послед создания ПО его следует отработать в учете. Для этого в контекстном меню ордера следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В отрывшемся окне следует нажать кнопку Сформировать (см. Рисунок 222).

Рисунок 222. Отработка приходного ордера

Результатом отработки станет регистрация карточки учета материальных ценностей в книге учета указанного материально-ответственного лица, а также отражение операции на счетах бухгалтерского учета.

Расходные документы

Для регистрации выбытия ТМЦ регистрируются следующие расходные документы:

• Накладная на отпуск материалов на сторону при реализации товара;

• Акт о списании при использовании или порче товара.

Быстрое формирование документов о расходе материальных ценностей на основе реальных остатков

Для быстрого формирования документов о расходе МЦ на основе фактических остатков можно воспользоваться пунктом меню Формирование > Сформировать *** из остатков. В открывшемся окне следует указать параметры расходного документа (или расходных документов), который будет создан в результате формирования, выбрать ТМЦ из реальных остатков и указать требуемое количество (см. Рисунок 223).

Рисунок 223. Параметры формирования Требования-накладной из остатков

Тип документа выбирается при регистрации в системе первого расходного документа. При регистрации последующих документов значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

Если осуществляется внутреннее перемещение ТМЦ (на другой склад или другому МОЛ), то соответствующими значениями заполняются поля Склад-получатель и МОЛ-получатель. Если осуществляется списание ТМЦ в связи с использованием в деятельности учреждения, то в разделе­ «Параметры формирования документов» следует установить флажок «На собственные нужды».

Все значения полей сохраняются в системе и автоматически устанавливаются при создании последующих расходных документов из остатков МТЦ.

Для предварительной фильтрации остатков ТМЦ следует указать параметры отбора и нажать кнопку Сформировать. Будет сформирован список остатков ТМЦ, соответствующих указанным параметрам. В сформированной таблице в поле Количество следует указать количество необходимых МЦ.

После заполнения полей следует нажать кнопку Далее. В соответствии с указанными параметрами будет сформирован один или несколько документов выбытия МЦ в зависимости от того, отличаются за значения полей МОЛ и Склад для выбранных МЦ. Полученные документы необходимо отработать в учете.

Накладная на отпуск материалов на сторону

Для работы с накладными на отпуск материалов следует перейти в раздел Документы > Накладные на отпуск материалов на сторону. В главном окне раздела расположены две панели: список накладных и «Спецификации» с детальными сведениями о товарных позициях, количестве товара и суммах (см. Рисунок 224).

Рисунок 224. Накладные на отпуск материалов на сторону

Добавление накладной

Для добавления новой накладной в контекстном меню панели «Накладные на отпуск материалов на сторону» следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Документ» следует указать значения основных параметров накладной (см. Рисунок 225).

Рисунок 225. Добавление накладной на отпуск материалов на сторону, "Документ"

Тип документа выбирается при регистрации в системе первой накладной на отпуск товара на сторону. При регистрации последующих накладных значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер для выбранной организации, типа документа и финансового года.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

Если документ-основание для накладной в системе не регистрируется (например, приказ), то можно сохранить только его реквизиты. Для сохранения реквизитов документа следует заполнить необходимые поля раздела «Документ-основание» и нажать кнопку с изображением звездочки (*) справа от полей для ввода. Если документом-основанием является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка документ-основание. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа-основания.

Значения полей КБК и Сквозная аналитика устанавливаются значениями по умолчанию при добавлении спецификации.

После заполнения общих данных по расходному документу, необходимо указать детальные сведения о бюджетной классификации, сумме(ах) и т.д. Эти сведения указываются на закладке «Спецификация накладной» (см. Рисунок 226).

Рисунок 226. Добавление накладной на отпуск материалов на сторону, "Спецификация накладной"

Для добавления спецификации в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне необходимо указать ТМЦ, отпускаемое по накладной количество, суммы (см. Рисунок 227).

Рисунок 227. Добавление спецификации накладной на отпуск товара

При нажатии на кнопку Рассчитать цену поля Учетная цена и В учетных ценах заполняются в соответствии с данными карточки ТМЦ.

На закладке «Подписи» необходимо указать главного бухгалтера и сотрудника, ответственного за отпуск материалов.

После создания накладной ее следует отработать в учете. Для этого в контекстном меню созданной накладной необходимо выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне представлены данные накладной и доступные для отработки виды учета. Для того, чтобы выбрать вид учета, следует установить соответствующий флажок (см. Рисунок 228). Для отработки следует нажать кнопку Сформировать.

Рисунок 228. Отработка накладной на отпуск материалов на сторону

Результат отработки отразится в карточке ТМЦ в разделе «Операции с номенклатурой».

Акты о списании материальных ценностей

Акты о списании МЦ регистрируются по факту использования, либо порчи, хищения МЦ. Для работы с актами о списании МЦ следует перейти к разделу Документы > Акты о списании ТМЦ. В главном окне раздела расположены две панели: панель актов о списании МТЦ и панель с закладками (см. Рисунок 229).

Рисунок 229. Акты о списании материальных ценностей

Формирование акта о списании материальных ценностей

Для добавления нового акта в контекстном меню панели актов о списании МЦ следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Документ» необходимо указать основные параметры акта о списании ТМЦ (см. Рисунок 230).

Рисунок 230. Добавление акта о списании ТМЦ, "Документ"

Тип документа выбирается при регистрации в системе первого акта о списании материальных ценностей. При регистрации последующих актов значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер для выбранной организации, типа документа и финансового года.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

Если документ-основание для акта в системе не регистрируется (например, приказ), то можно сохранить только его реквизиты. Для сохранения реквизитов документа следует заполнить необходимые поля раздела «Документ-основание» и нажать на кнопку с изображением звездочки (*) справа от полей для ввода. Если документом-основанием является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка документ-основание. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа-основания.

Значения полей КБК и Сквозная аналитика устанавливаются значениями по умолчанию при добавлении спецификации.

После заполнения общих данных по расходному документу, необходимо указать детальные сведения о бюджетной классификации, сумме(ах) и т.д. Эти сведения указываются на закладке «Спецификации акта о списании» (см. Рисунок 231).

Рисунок 231. Добавление акта о списании материальных ценностей, "Спецификации акта о списании"

Для добавления спецификации в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне необходимо указать ТМЦ, списываемое по акту количество, суммы (см. Рисунок 232).

Рисунок 232. Добавление спецификации

При нажатии на кнопку Рассчитать цену поля Учетная цена и Сумма по документу заполняются в соответствии с данными карточки ТМЦ.

Если производится списание ТМЦ вследствие порчи или хищения, то факт порчи или хищения должна подтвердить комиссия. На закладке «Комиссия» можно указать членов комиссии (см. подробнее раздел «Инвентаризационная комиссия/Работа с шаблонами комиссий»).

После добавления акта о списании ТМЦ его необходимо отработать в учете. Для этого в контекстном меню акта следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете.

Рисунок 233. Отработка акта о списании материальных ценностей

После проделанных действий будут представлены результаты отработки (см. Рисунок 234).

Рисунок 234. Результаты отработки

Результат отработки отразится в карточке ТМЦ в разделе «Операции с номенклатурой».

Требования-накладные

Требования-накладные регистрируются для:

• Отражения в учете перемещения материальных ценностей;

• Списания материальных ценностей в связи с использованием в деятельности учреждения.

Для работы с требованиями-накладными следует перейти в раздел Материальные запасы > Требования-накладные. В главном окне раздела расположены две панели: панель требований-накладных и панель «Спецификации» с детальными сведениями о товарных позициях, количестве товара и суммах (см. Рисунок 235).

Рисунок 235. Требования-накладные

Добавление требования-накладной

Для добавления нового требования-накладной в контекстном меню панели «Требования-накладные» следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Документ» следует указать значения основных параметров накладной (см. Рисунок 236).

Рисунок 236. Добавление требования-накладной, "Документ"

Тип документа выбирается при регистрации в системе первого требования-накладной. При регистрации последующих требований-накладных значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер для выбранной организации, типа документа и финансового года.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

После выбора организации автоматически заполняется поле по ОКПО, если для выбранной организации зарегистрирован ОКПО в словаре «Юридические лица».

Значения полей КБК и Сквозная аналитика устанавливаются значениями по умолчанию при добавлении спецификации.

Если осуществляется внутреннее перемещение ТМЦ (на другой склад или другому МОЛ), то заполняются соответствующие поля в разделах «Отправитель» и «Получатель». Если осуществляется списание ТМЦ в связи с использованием в деятельности учреждения, то в разделе­ «Получатель» следует установить флажок «На собственные нужды».

После заполнения общих данных по расходному документу, необходимо указать детальные сведения о бюджетной классификации, сумме(ах) и т.д. Эти сведения указываются на закладке «Спецификация требования-накладной» (см. Рисунок 237).

Рисунок 237. Добавление требования-накладной, "Спецификация требования-накладной"

Для добавления спецификации в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне необходимо указать ТМЦ, затребованное и отпускаемое количество, суммы (см. Рисунок 238).

Рисунок 238. Добавление спецификации требования-накладной

При указании количества единиц ТМЦ в поле Затребовано значение автоматически дублируется в поле Отпущено. При необходимости значение поля Отпущено можно редактировать с клавиатуры.

При нажатии на кнопку Рассчитать цену поля Учетная цена и Сумма по документу заполняются автоматически в соответствии с данными карточки ТМЦ.

На закладке «Подписи» следует указать сотрудника (поле Затребовал), предоставившего требование на перемещение или списание, и сотрудника (поле Разрешил), ответственного за ТМЦ на складе.

После создания требования-накладной его следует отработать в учете. Для этого в контекстном меню созданного требования-накладной необходимо выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне представлены данные документа и доступные для отработки виды учета. Для того, чтобы выбрать вид учета, следует установить соответствующий флажок (см. Рисунок 239). Для отработки следует нажать кнопку Сформировать.

Рисунок 239. Отработка требования-накладной

После успешной отработки будут представлены результаты отработки (см. Рисунок 240).

Рисунок 240. Результаты отработки требования-накладной

Результат отработки отразится в карточке ТМЦ в разделе «Операции с номенклатурой». Причем в случае перемещения ТМЦ будет отображена информация как о расходе, так и о приходе ТМЦ.

Доверенность на получение материальных ценностей

Для получения ТМЦ ответственное лицо должно быть уполномочено соответствующей доверенностью. Доверенность можно подготовить в разделе Документы > Доверенности на получение материальных ценностей. В главном окне раздела расположены две панели: панель доверенностей и «Перечень материальных ценностей» с детальными сведениями о товарных позициях (см. Рисунок 241).

Рисунок 241. Доверенности на получение материальных ценностей

Регистрация доверенности

Для добавления новой доверенности в контекстном меню панели доверенностей следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Доверенность» необходимо указать основные параметры документа (см. Рисунок 242).

Рисунок 242. Добавление доверенности на получение материальных ценностей, "Документ"

При выборе организации автоматически заполняются поля по ОКПО, Потребитель, Плательщик, Счет (поле Счет заполняется при условии, что у организации зарегистрирован один счет в банке или лицевой счет в казначействе).

Тип документа выбирается при регистрации в системе первой доверенности. При регистрации последующих доверенностей значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Доверенность выдана необходимо ввести с клавиатуры наименование должности сотрудника и выбрать сотрудника из списка физических лиц.

Если документ на получение материальных ценностей в системе не регистрируется (например, приказ), то можно сохранить только его реквизиты. Для сохранения реквизитов документа следует заполнить необходимые поля раздела «Документ на получение материальных ценностей» и нажать кнопку с изображением звездочки (*) справа от полей для ввода. Если документом на получение материальных ценностей является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка необходимый документ. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа на получение материальных ценностей.

После заполнения основных параметров доверенности следует указать материальные ценности на получение которой выдается формируемая доверенность. Для указания материальных ценностей необходимо перейти к закладке «Материальные ценности» (см. Рисунок 243).

Рисунок 243. Добавление доверенности на получение материальных ценностей, "Материальные ценности"

Для добавления материальных ценностей в контекстном меню главного окна раздела следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне необходимо указать наименование МЦ и количество, на получение которого выдается доверенность (см. Рисунок 244).

Рисунок 244. Добавление материальных ценностей

На закладке «Подписи» необходимо указать руководителя и главного бухгалтера. Для выбора доступны руководитель и главный бухгалтер организации, зарегистрированные в словаре «Юридические лица» на закладке «Ответственные лица». Поля заполняются автоматически, если для выбранной в документе организации ответственные лица зарегистрированы.

После заполнения всех полей следует нажать кнопку OK.

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения применяются для оформления выдачи материальных ценностей в использование для хозяйственных, научных и учебных целей. Ведомость утверждается руководителем учреждения и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия материальных запасов.

Для работы с ведомостями следует перейти к разделу Учет материальных запасов > Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения. В главном окне раздела расположены две панели: панель ведомости выдачи МЦ и панель спецификации ведомости (см. Рисунок 245).

Рисунок 245. Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

Добавление ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

Для добавления новой ведомости в контекстном меню верхней панели следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Документ» необходимо указать основные параметры ведомости (см. Рисунок 230).

Рисунок 246. Добавление ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, "Документ"

Тип документа выбирается при регистрации в системе первой ведомости выдачи материальных ценностей. При регистрации последующих ведомостей значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер для выбранной организации, типа документа и финансового года.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

Если документ-основание для ведомости в системе не регистрируется (например, приказ), то можно сохранить только его реквизиты. Для сохранения реквизитов документа следует заполнить необходимые поля раздела «Документ-основание» и нажать на кнопку Заполнить справа от полей для ввода. Если документом-основанием является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка документ-основание. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа-основания.

Сумма по документу установится автоматически после добавления спецификации.

После заполнения общих данных по расходному документу, необходимо указать детальные сведения о номенклатуре, сумме и т.д. Эти сведения указываются на закладке «Спецификации ведомости» (см. Рисунок 247).

Рисунок 247. Добавление ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, "Спецификации ведомости"

Для добавления спецификации в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру, получателя, суммы (см. Рисунок 248).

Рисунок 248. Добавление спецификации ведомости

Поле Действие может принимать одно из трех значений: Списать, Не списывать, Переместить на другой счет. Поле Счет будет доступно и обязательно для заполнения, только если выбрано третье значение. При этом не зависимо от того, какое Действие выбрано, при отработке ведомости произойдет списание ТМЦ с карточки, на которой учитывается (исключение см. ниже). При поиске такой карточки учитывается счет, который будет определяться, как счет Кредит из формируемой при отработке ведомости проводки. Проводка подбирается при условии совпадения номенклатуры, количества и МОЛа со строками отрабатываемой ведомости.

Есть некоторые особенности:

• Если Действие = Списать, то ТМЦ списывается с карточки, на которой учитывается;

• Если Действие = Не списывать, то ТМЦ списывается с карточки, на которой учитывается, и приходуется на карточку с МОЛ «Получатель» (счет карточки определяется как счет Дебет по проводке, проводка подбирается при условии совпадения номенклатуры, количества
  и МОЛа-Получатель). Внимание! Если МОЛ совпадает, то ТМЦ остается на той же карточке (не расходуется и не приходуется);

• Если Действие = Переместить на другой счет, то ТМЦ списывается с карточки, на которой учитывается, и приходуется на карточку с МОЛ «Получатель» (счет карточки указывается в строке документа).

Внимание! Счета Дебет или Кредит (в зависимости от подбора проводки) должны быть с типовой формой учета ТМЦ.

Т.к. в спецификации ведомости в поле Получатель указывается физическое лицо, то при необходимости оприходовать ТМЦ на новую карточку, будет осуществлен поиск МОЛа, связанного с этим физ. лицом, если МОЛ не будет найден, то Система автоматически создаст его.

При нажатии на кнопку Рассчитать цену поля Учетная цена и Сумма заполняются в соответствии с данными карточки ТМЦ.

На закладке «Подписи» необходимо указать руководителя и главного бухгалтера, а также физическое лицо, ответственное за выдачу МЦ (см. Рисунок 249).

Рисунок 249. Добавление ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, "Подписи"

Для выбора доступны руководитель и главный бухгалтер организации, зарегистрированные в словаре «Юридические лица» на закладке «Ответственные лица». Поля заполняются автоматически, если для выбранной в документе организации ответственные лица зарегистрированы.

После заполнения всех полей следует нажать кнопку OK.

Формирование ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения из остатков ТМЦ

Для формирования ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения из остатков ТМЦ необходимо в контекстном меню верхней панели выбрать пункт Сформировать > Ведомость выдачи МЦ из остатков. В открывшемся окне «Параметры» необходимо указать основные параметры формирования (см. Рисунок 250).

Рисунок 250. Формирование ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения из остатков ТМЦ

Тип документа выбирается при формировании в системе первой ведомости выдачи материальных ценностей. При формировании последующих ведомостей значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Номер документа можно указать номер для сформированной ведомости, либо автоматически будет сформирован уникальный последовательный номер для выбранной организации, типа документа и финансового года.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

Следует также указать Каталог для сформированной ведомости и Код операции.

Группа полей Параметры отбора остатков ТМЦ позволяет задать условия отбора записей в списке остатков ТМЦ. После выбора необходимых условий следует нажать на кнопку Сформировать.

Далее необходимо отметить запись с необходимым остатком и в нижней области окна указать получателя и затребованное количество ТМЦ. После добавления необходимого количества записей следует нажать на кнопку Далее. В открывшемся окне будут представлены результаты формирования (см. Рисунок 251).

Рисунок 251. Результаты формирования

Для подтверждения совершения операции следует нажать кнопку ОК. Сформированные ведомости будут размещены в выбранном каталоге раздела «Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения».

Внимание! При автоматическом формировании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения из остатков ТМЦ сформированным спецификациям присваивается Действие, установленное в учетной политике учреждения (см. раздел «Способ списания ТМЦ»).

Отработка ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

После добавления ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения её необходимо отработать в учете. Для этого в контекстном меню ведомости следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете.

Рисунок 252. Отработка ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

После проделанных действий будут представлены результаты отработки (см. Рисунок 253).

Рисунок 253. Результаты отработки

Результат отработки отразится в карточке ТМЦ в разделе «Операции с номенклатурой» (см. Рисунок 254).

Рисунок 254. Операции с номенклатурой

Печать ведомости выдачи материальных ценностей ф.0504210

Для печати ведомости необходимо в её контекстном меню выбрать пункт Печать> Ведомость выдачи материальных ценностей ф.0504210. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. Рисунок 255).

Для просмотра документа следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Рисунок 255. Параметры отчета