+7(989)2759526

Расчет

17.Расчет

Установка текущего расчетного периода

Расчет заработной платы всегда производится в определенном календарном месяце, который должен быть установлен в разделе Заработная плата/Расчет>Установка текущего расчетного периода (см. 182).

Рисунок 182. Установка текущего расчетного периода

Варианты настройки:

  • Месяц – следует выбрать значение из выпадающего списка;

  • Год – данные вводятся вручную или с помощью кнопки со значком .

  • Из настроек текущей даты – следует нажать, чтобы использовать текущую дату;

После выбора значений следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без внесения информации можно нажать на кнопку Отмена.



Следует различать понятия «месяц «В» – месяц, в котором выполняется расчет, и «месяц «ЗА» – месяц, за который выполняется расчет. Месяц, указанный в данном разделе – это месяц, в котором выполняется расчет. Он называется текущим расчетным периодом. Месяц, за который выполняется расчет, указывается непосредственно в параметрах расчета. При этом он обычно называется просто расчетным периодом.



Отработанное время

Журнал учета отработанного времени предназначен для учета фактически отработанного сотрудниками предприятия времени (ФОВ). Сведения о ФОВ используются при расчете выплат/удержаний, алгоритмы которых учитывают отработанное время (точнее, могут быть использованы при соответствующей настройке параметров алгоритма). Для задания учетного периода (месяц, данные которого представлены) следует перейти в раздел «Установка текущего расчетного периода».

Работу с журналом можно условно разделить на два этапа:

  • формирование данных;

  • корректировка данных при необходимости.

Формирование данных выполняется на основании рабочего календаря сотрудника. Также учитываются имеющиеся у сотрудника основания для расчета больничных, отпусков и прочих выплат/удержаний, содержащие сведения о том, сколько часов (дней) сотрудник отработал или, наоборот, отсутствовал на работе.

Для работы с журналом следует перейти в раздел Заработная плата/Расчет>Отработанное время. По структуре журнал учета отработанного времени является точной копией журнала учета лицевых счетов через подразделения (см. раздел «Управление лицевыми счетами»). Главное окно раздела разделено на две области (см. 161):

  • Верхняя область содержит наименования и основные сведения о подразделениях;

  • На нижней области представлены лицевые счета выбранного на верхней панели подразделения.

Рисунок 183. Журнал учета отработанного времени

При работе с журналом отработанного времени доступны следующие действия:

Формирование отработанного времени;

Просмотр и редактирование отработанного времени.

Формирование отработанного времени

Для формирования отработанного времени необходимо в верхней области главного окна выбрать подразделение, затем в нижней области выделить сотрудника и в его контекстном меню выбрать пункт Сформировать. В открывшемся окне следует указать (см. 184):

Рисунок 184. Параметры формирования ФОВ

Период с/по – следует указать начало и конец периода формирования;

Формировать отработанное время – следует отметить галочкой для формирования отработанного времени;

  • Формировать типы дней – следует отметить галочкой для формирования типов дней.

После заполнения полей следует нажать кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения данных можно нажать кнопку Отмена.

Данные о ФОВ будут сформированы на основании рабочего календаря, по которому работает выбранный сотрудник. Это означает, что в данный момент в журнале фактически отработанное время соответствует плановому: Факт = Норма. Поэтому после формирования отработанного времени рекомендуется его проверить и при необходимости внести изменения, например, отметить дни невыхода на работу (см. раздел «Просмотр и редактирование отработанного времени»).

Распределение отработанного времени

Для распределения заданного количества дней/часов на заданном отрезке времени необходимо в верхней области главного окна выбрать подразделение, затем в нижней области выделить одного или нескольких сотрудников и в контекстном меню выбрать пункт Распределить. В открывшемся окне следует указать:

Рисунок 185

Разнести – следует выбрать из выпадающего списка, часы или дни необходимо разнести;

День с/по – продолжительность периода, на котором выполняется распределение;

Тип часа/дня – следует указать тип распределяемых дней/часов;

Количество часов всего – количество распределяемых часов;

Количество часов за день – количество часов в день;

Добавить часы – отметьте данный пункт, чтобы Система добавляла распределяемые часы к уже имеющимся. Если пункт не отмечен, выполняется замена старых значений новыми;

Исключить нерабочие дни по графику – отметьте данный пункт, чтобы исключить из заданного периода распределения нерабочие (по рабочему календарю) дни;

Исключить дни невыхода – отметьте данный пункт, чтобы исключить из заданного периода распределения дни, когда сотрудник не выходил на работу. Дни невыхода определяются по имеющимся в журнале отметкам.

Ввод часов списком

Отметив необходимые лицевые счета, при помощи пункта контекстного меню Ввод часов списком можно ввести данные об отработанных часах одного типа по дням месяца для списка лицевых счетов (с учетом дней невыхода):

Рисунок 186

Просмотр и редактирование отработанного времени

Для просмотра/изменения ФОВ следует в верхней области окна «Фактически отработанное время» выбрать подразделение, затем в нижней области выделить сотрудника и в его контекстном меню выбрать пункт Отработанное время. В открывшемся окне можно внести изменения в количество отработанных часов по дням, отметить дни невыхода на работу, указать причины невыхода (см. 187).

Рисунок 187. Редактирование ФОВ

Если день месяца имеет какую-либо особенность – например, отпуск, болезнь, и т.п., следует отметить это в соответствующем поле в столбце «Тип дней». В качестве отметок (квалификационные признаки или типы рабочего дня) используются значения, зарегистрированные в словаре «Типы рабочих дней».

При формировании ФОВ квалификационные признаки проставляются, исходя из наличия в лицевом счете сотрудника оснований для расчета больничного или отпуска (т.е. оснований для расчета выплат/удержаний с алгоритмами «Отпуск», «Больничный»). Дни, приходящиеся на период болезни или отпуска (напомним, период указывается в основании), отмечаются классификационными признаками, заданными в параметрах алгоритма выплаты/удержания на закладке «Уникальные параметры алгоритма» в поле «Тип рабочего дня». Также для автоматического проставления классификаторов при формировании ФОВ необходимо отметить галочкой пункт «Формировать типы дней» (см. выше).

После заполнения полей следует нажать кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения данных можно нажать кнопку Отмена.

Автоматическое формирование ФОВ

Если ФОВ сотрудника за расчетный период не было сформировано в данном разделе, то при расчете выплаты происходит автоформирование ФОВ, затем только происходит расчет. Если при формировании ФОВ обнаружилось, что не сформирован рабочий календарь, то формируется рабочий календарь, затем ФОВ, затем производится расчет.

Также при добавлении/удалении основания по алгоритму, имеющему ссылку на тип дня (отпуск, больничный), происходит автоматическое проставление дней невыхода. При любом расчете идет проверка на предмет формирования ФОВ в лицевом счете. При необходимости ФОВ формируется по рабочему календарю графика лицевого счета, также может формироваться и рабочий календарь. Это позволяет избежать таких ошибок как: не проставленные дни невыхода или не сформированное отработанное время по лицевому счету.

Режим автоформирования можно отключить в разделе Настройки>Настройка отработанного времени (см. 188). Отключение этого режима необходимо на время импорта начислений из ПП «Парус-7».

Рисунок 188. Настройка отработанного времени

Расчеты в периоде

Форма «Расчеты в периоде» предназначена для регистрации расчетов, по которым будет производиться расчет заработной платы в разделе Заработная плата/Расчет>Расчет заработной платы и (или) формирование выходных документов.

Понятие «расчет» обязано своим существованием следующей простой идее. В течение месяца (РП) в системе могут проводиться расчеты разных видов: например, в начале месяца – выплата аванса; в середине – премии, пособия и т.д.; в конце месяца – окончательный расчет. Было бы удобно разделить эти расчеты «территориально», организовав над журналом лицевых счетов систему каталогов, каждый из которых предназначен для проведения расчетов определенного вида. В роли таких каталогов в системе выступают расчеты.

Расчеты – это объекты, список которых подготавливается в словаре «Виды расчетов». Войдя впервые в раздел Заработная плата/Расчет>Расчет заработной платы, Вы попадаете в список расчетов, где необходимо выбрать соответствующий расчет. И только после этого откроется журнал лицевых счетов, где и выполняется расчет выплат/удержаний, а также формирование ведомостей. Расчетам, которые нужны ежемесячно («Аванс», «Зарплата»), в словаре «Виды расчетов» можно поставить признак «постоянный расчет» – тогда в каждом РП эти расчеты будут появляться автоматически.

Для работы с данным разделом следует воспользоваться пунктом меню Заработная плата/Расчет>Расчеты в периоде. В открывшемся окне представлен список расчетов, зарегистрированных в системе. Данная форма словаря состоит из колонок «Наименование», «Расчетный период», «Предоставлять вычеты» (см. 189).

Рисунок 189. Расчеты в периоде

Для работы со списком расчетов доступны следующие действия:

Добавление расчета

Для добавления расчета в контекстном меню списка расчетов необходимо выбрать пункт Добавить. На экране появится окно словаря «Виды расчетов» (см. 190), где требуется выбрать добавляемый расчет:

Рисунок 190. Добавление расчета

После выбора расчета следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

После выбора расчета из словаря «Виды расчетов» на экране появится окно «Расчеты в периоде», где необходимо указать параметры расчета (см. 191):

Рисунок 191. Параметры расчета

  • Состав затрат – необходимо указать состав затрат расчета. Значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Составы затрат»;

  • Предоставить вычеты – следует отметить галочкой, чтобы при расчете подоходного налога в данном расчете были учтены полагающиеся сотрудникам вычеты;

  • Группа Выплат/Удержаний – необходимо указать группу в/у расчета. Значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Группы выплат и удержаний»;

  • Количество месяцев просмотра – данный параметр дает возможность видеть в журнале лицевых счетов раздела Заработная плата/Расчет>Расчет заработной платы не только действующие в текущем РП, но и закрытые (срок действия которых истек) лицевые счета. Такая возможность необходима, например, в том случае, когда сотрудник в середине месяца был переведен на другую работу, т.е. был закрыт старый лицевой счет и создан новый. Чтобы видеть оба лицевых счета и рассчитать по ним зарплату, необходимо установить в данном поле соответствующее значение:

  • 0 – только последние действующие в текущем РП лицевые счета;

  • 1 – все, действовавшие в текущем РП, лицевые счета;

  • 2 – все лицевые счета, действовавшие в текущем РП и предшествующем месяце;

  • и.т.д.

  • Видимость – если в поле Количество месяцев просмотра установлено значение 1, 2 и т.д., позволяющее просматривать закрытые лицевые счета, то следует выбрать из списка категорию закрытых лицевых счетов, которые будут видны в журнале лицевых счетов:

  • Все;

  • Только уволенные;

  • Без уволенных.

Установка расчетного периода

Для установки расчетного периода в контекстном меню окна «Расчеты в периоде» следует выбрать пункт Установить расчетный период. Более подробно смотрите раздел «Установка текущего расчетного периода».

Расчет заработной платы

Раздел «Расчет заработной платы» предназначен для расчета заработной платы сотрудников и формирования (печати, выгрузки в файл) выходных документов:

• расчетно-платежных ведомостей;

• расчетных листков;

• ведомостей отпусков и больничных листов;

• отчетов для ГНИ и ПФ и т.д.

Для работы с разделом необходимо воспользоваться пунктом меню Заработная плата/Расчет>Расчет заработной платы. Данная форма разделена на две области. Верхняя область по структуре является практически копией журнала лицевых счетов, сформированного в разделе Заработная плата/Учет>Лицевые счета через каталоги. Нижняя представляет собой панель закладок с подробной информацией о расчете заработной платы: основания для расчетов, результаты расчетов, позиции ФОТ расчетного листка (см. 192).

Рисунок 192. Расчет заработной платы. Список ЛС

Следует однако учесть, что в журнале лицевых счетов раздела Заработная плата/Расчет>Расчет заработной платы действуют несколько иные правила, определяющие «видимость» или «невидимость» того или иного лицевого счета, нежели в разделе Заработная плата/Учет>Лицевые счета через каталоги. В последнем видимыми являются все ЛС, действующие на дату, заданную с помощью функции Отбор (см. раздел «Управление лицевыми счетами. Отбор»), либо по умолчанию с первого числа прошлого месяца по конец следующего. В журнале лицевых счетов данного раздела действует понятие «текущий расчетный период» (см. раздел «Установка текущего расчетного периода»). В связи с этим работают следующие правила отображения лицевых счетов:

• лицевой счет видим, если он действовал на протяжении хотя бы одного дня РП;

• если в РП в результате перевода сотрудника на другую работу один основной лицевой счет был закрыт и вместо него был создан другой, то отображается только последний ЛС.

Эти правила действуют по умолчанию. Можно установить иные правила видимости лицевых счетов, настроив соответствующим образом характеристики «Количество месяцев просмотра» и «Видимость» расчета, в котором происходит работа (см. раздел «Расчеты в периоде»). Настройка позволит видеть ЛС, закрытые до наступления текущего РП, причем не только видеть, но производить по ним расчеты.

При работе с данным разделом доступны следующие действия:

  • Выбор текущего расчета;

  • Установка расчетного периода;

  • Формирование ФОВ;

  • Формирование списка оснований для начислений;

  • Формирование массовых оснований для начислений;

  • Индивидуальный расчет заработной платы;

  • Массовый расчет заработной платы;

  • Формирование ведомости на выдачу заработной платы;

  • Выполнение анализа заработной платы;

  • Печать реестра больничных листков;

  • Печать расчетного листка;

  • Отбор.

Выбор текущего расчета

При входе впервые в раздел Заработная плата/Расчет>Расчет заработной платы откроется окно со списком расчетов, откуда следует выбрать соответствующий расчет, и только после этого система перенаправит в журнал лицевых счетов, где выполняется расчет выплат/удержаний и формирование ведомостей. При последующем обращении к разделу выбор текущего расчета следует производить, воспользовавшись пунктом контекстного меню верхней области окна «Расчет список ЛС» Выбрать текущий расчет. На экране появится окно «Расчеты в периоде :: Выбор», где следует выбрать требуемый расчет (подробнее см. раздел «Расчеты в периоде»).

Установка расчетного периода

Расчет заработной платы всегда производится в определенном календарном месяце, который должен быть установлен в разделе Заработная плата/Расчет>Установка текущего расчетного периода. Также выбор текущего расчета может быть осуществлен с помощью пункта контекстного меню верхней области окна «Расчет список ЛС» Установить расчетный период. На экране появится окно «Настройка текущего расчетного периода», где необходимо указать расчетный период (подробнее см. раздел «Установка текущего расчетного периода»).



Следует различать понятия «месяц В» – месяц, в котором выполняется расчет, и «месяц ЗА» – месяц, за который выполняется расчет. Установив определенный «месяц В», Вы, тем не менее, при расчете можете указать, что выплата/удержание рассчитывается за один из предыдущих или будущих месяцев: например, премия может рассчитываться в январе за ноябрь, отпускные за август – в октябре, и т.п.



Формирование ФОВ

Сведения о ФОВ используются при расчете выплат/удержаний, алгоритмы которых учитывают отработанное время. Для формирования данных о фактически отработанном времени следует перейти в раздел «Отработанное время». Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню верхней области окна «Расчет список ЛС» Сформировать ФОВ. На экране появится окно «Параметры формирования ФОВ», где следует указать необходимые параметры формирования (подробнее см. раздел «Отработанное время»). После заполнения полей и нажатия кнопки ОК будут сформированы данные о ФОВ на основании рабочего календаря, по которому работает выбранный сотрудник. После формирования отработанного времени рекомендуется его проверить и при необходимости внести изменения в разделе «Просмотр и редактирование отработанного времени».



При добавлении/удалении основания по алгоритму, имеющему ссылку на тип дня (отпуск, больничный), происходит автоматическое проставление дней невыхода. При любом расчете идет проверка на предмет формирования ФОВ в лицевом счете. При необходимости ФОВ формируется по рабочему календарю графика лицевого счета, также может формироваться и рабочий календарь. Это позволяет избежать таких ошибок как: не проставленные дни невыхода или не сформированное отработанное время по лицевому счету. Режим автоформирования можно отключить в разделе Настройки>Настройка отработанного времени (см. 193). Отключение этого режима необходимо на время импорта начислений из ПП «Парус-7».

Рисунок 193. Настройка отработанного времени

Формирование списка оснований для начислений

Прежде чем рассчитать какую-либо выплату/удержание, необходимо внести эту выплату/удержание в специальный список, прикрепленный к ЛС и называющийся списком положенных (по данному ЛС) выплат/удержаний. Расчет заработной платы состоит в расчете выплат/удержаний, включенных в этот список.

Списки формируются из выплат/удержаний, зарегистрированных в словаре «Выплаты и удержания». При расчете зарплаты используется списком положенных выплат/удержаний, а не список из словаря. При добавлении выплаты/удержания в список она снабжается расчетными параметрами, дополняющими или изменяющими те параметры, которые были заданы для этой выплаты/удержания в словаре. Таким образом, выполняется индивидуальная (под данный ЛС) настройка параметров выплаты/удержания.



Выплаты/удержания из списка положенных выплат/удержаний мы для краткости называем основаниями для начисления или просто основаниями расчета или просто основаниями.



Выбор такого названия будет понятен, если заметить, что на практике за каждой начисляемой сотруднику выплатой, как правило, стоит некий документ – приказ, договор, постановление и т.п., являющийся основанием для начисления. Список положенных сотруднику выплат/удержаний можно рассматривать именно как список документов, на основании которых выполняется расчет заработной платы. Разумеется, такое сравнение нельзя назвать точным: в системе основание – понятие более широкое, чем документ, реквизиты которого составляют лишь часть характеристик основания.



Для индивидуального формирования списка оснований необходимо выделить ЛС в верхней области раздела «Расчет заработной платы», затем перейти на закладку «Основания…» в нижней области.

Для добавления основания следует в контекстном меню выбрать пункт Добавить. На экране появится окно словаря «Выплаты и удержания» (см. 194), где требуется выбрать требуемую выплату/удержание:

Рисунок 194. Добавление основания

После выбора выплаты/удержания на экране появится окно «Основание :: Добавление», где требуется указать расчетные параметры (см. 195):

Рисунок 195. Расчетные параметры, закладка "Свойства"

Закладка «Свойства»:

  • Документ:

  • Тип – следует выбрать из списка тип документа, служащего основанием для расчета выплаты/удержания. В группе полей «Документ» можно задать реквизиты любого документа, который требуется связать с данным основанием: например, приказ о приеме на работу, приказ о начислении премии и т.д. В большинстве случаев эти характеристики второстепенны, в том смысле, что никак не сказываются на результатах расчета выплаты/удержания (по ним, например, можно искать (отбирать) лицевые счета). Вместе с тем, для ряда расчетных алгоритмов совпадение реквизитов документа у двух или более оснований служит указанием на связь этих оснований и может повлиять на результат расчета выплат/удержаний по данным основаниям. Например, алгоритм «Ссуда» распознает выплаты/удержания, рассчитанные в счет погашения одной и той же ссуды, по заданным в основаниях реквизитам документа;

  • Номер – следует указать номер документа, служащего основанием для расчета выплаты/удержания;

  • Дата – следует ввести или выбрать из календаря дату документа, служащего основанием для расчета выплаты/удержания;

  • Срок действия с/по – следует ввести или выбрать из календаря даты начала и окончания срока действия основания. Начиная с даты начала данное основание будет видеться в списке оснований лицевого счета, и его можно будет использовать для расчета выплат/удержаний. Если задана дата окончания срока действия, то по истечении срока действия основания данное основание перестанет видеться в списке оснований лицевого счета и, следовательно, его нельзя будет использовать для расчета выплат/удержаний;

  • Параметры – данная группа полей различна для разных алгоритмов выплаты/удержания. Параметры, указанные в данной группе полей зависят от алгоритма, рекомендуется их не заполнять, так как они имеют наивысший приоритет по сравнению с параметрами, которые берутся из ФОВ, ФОТ и настроек выплат. Рассмотрим для примера значения полей при добавлении ВУ «Оклад»:

  • Ставка – следует ввести значение ставки. Если ставка здесь не задана (значение поля равно 0.00), то она рассчитывается по ФОТ лицевого счета сотрудника. Расчет выполняется на основании параметров «Сумма» и «Ставка» категорий ФОТ, зависимость от которых установлена в параметрах выплаты;

  • Количество ставок – следует указать количество ставок. Если количество ставок здесь не задано (значение поля равно 0.00), оно берется из лицевого счета сотрудника. Если в лицевом счете или в основании количество ставок <1 и в графике работы, по которому выполняется расчет отработанного времени при расчете выплаты, установлен параметр «Учет количества ставок», норма рабочего времени рассчитывается с учетом неполной рабочей недели. Например, если сотрудник работает на 0.5 ставки, а по графику рабочий день составляет 8 часов, то норма рабочего времени для данного сотрудника будет составлять 0.5 от нормы сотрудника, работающего по тому же графику, но на полную ставку. Примечание. Если норма определяется на основании ФОВ, параметр «Учет количества ставок» в графике работы, по которому выполняется расчет отработанного времени при расчете выплаты, игнорируется;

  • Отработано – следует указать количество отработанного времени (в единицах, указанных в поле Учет ФОВ). Если поле не заполнено, Отработано рассчитывается либо по журналу учета отработанного времени, либо по рабочему календарю;

  • График работы – следует указать код расчетного графика работы, по которому будет выполняться расчет отработанного времени при расчете выплаты/удержания. Необходимо при нажатии кнопки со значком выбрать значение из раскрывающегося словаря «Графики работ». Заданный здесь график работы имеет более высокий приоритет, чем заданный в параметрах выплаты или в лицевом счете;

  • Учет ФОТ – следует указать размерность параметров «Ставка» и «Сумма» категорий ФОТ лицевого счета, по которым рассчитывается ставка: месячный оклад (руб./месяц), почасовой тариф (руб./час), дневной тариф (руб./день). Если здесь значение не установлено, оно берется из лицевого счета сотрудника;

  • Учет ФОВ – следует указать единицу измерения рабочего времени: в днях, в часах. Если здесь значение не установлено, оно берется из лицевого счета сотрудника;

  • Курс валюты на – следует указать день месяца, на который будет определяться курс валюты для пересчета ставки в валюте в ее рублевый эквивалент. По умолчанию (значение поля равно 0.00) курс валюты определяется на первый день месяца, за который выполняется расчет. Валюта ставки задается в параметрах алгоритма, курс валюты определяется по словарю «Наименования и курсы валют».

Закладка «Аналитика»:

На данной закладке можно при нажатии кнопки со значком выбрать значение состава затрат из раскрывающегося словаря «Составы затрат» (см. 196).

Рисунок 196. Расчетные параметры, закладка "Аналитика"

Закладка «Перечисление»:

На данной закладке (см. 197) необходимо указать банковские реквизиты для перечислений (доступно, если в параметрах ВУ указан тип перечисления). Если в анкете сотрудника указаны «Реквизиты для перечислений», а в выплате – «Тип перечислений» и отмечен пункт Формировать реквизиты в основании, то система сама заполнит это поле соответствующим значением из анкеты сотрудника.

Рисунок 197. Расчетные параметры, закладка "Перечисление"

Закладка «Примечание»:

На данной закладке можно указать дополнительную информацию к основанию (см. 198).

Рисунок 198. Расчетные параметры, закладка "Примечание"

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Добавленное основание можно редактировать, размножить или удалить, для этого необходимо в контекстном меню основания выбрать соответствующий пункт. Заполнение полей при редактировании или размножении выполняется аналогично добавлению (см. выше). Для подтверждения удаления нажмите кнопку Да, для отмены – Нет.

Возможен также быстрый переход в окно редактирования выплаты/удержания, для этого следует в контекстном меню выбранного основания выбрать пункт Изменить выплату/удержание. На экране появится окно «Выплаты и удержания :: Редактирование», более подробно см. раздел «Изменение выплаты/удержания».

В системе реализована возможность выбирать режим просмотра списка оснований. Для этого следует в контекстном меню выбрать Текущий период/Все периоды или Текущий расчет/Все расчеты. При установленном значении «Все периоды» в списке оснований наряду с действующими будут видны также и основания с истекшим (на текущий РП) сроком действия. При установленном значении «Текущий расчет» производится показ только тех оснований, которые относятся к выплатам, перечень которых указан в группе выплат расчета (см. 199). Данное поле заполняется при добавлении/изменении расчета (см. раздел «Расчеты в периоде»). При установленном значении «Все расчеты» усечение списка по группе выплат типового расчета не производится.

Рисунок 199

Формирование массовых оснований для начислений

Формирование массовых оснований – это процедура, производимая над группой лицевых счетов и позволяющая осуществлять как массовую регистрацию оснований выплат/удержаний, так и их расчет. Массовый способ формирования оснований удобен, когда нужно в нескольких ЛС сформировать одинаковые (с одинаковыми параметрами) основания для их последующего расчета. Например, удобно массово разносить основания для налога и ежемесячной премии – основания для этих в/у в большинстве случаев должны иметь одинаковые параметры для всех ЛС.

В процессе выполнения процедуры основание сначала формируется (задаются параметры основания), затем разносится по группе выбранных лицевых счетов и, наконец, рассчитывается. Процедура допускает исправление разнесенного по лицевым счетам основания, повторное разнесение основания и расчет. Вообще, основание можно отрабатывать многократно, при этом очередная отработка отменяет результаты предыдущей.

Для выполнения массового формирования оснований необходимо в верхней части окна «Расчет список ЛС» выбрать один или несколько ЛС, затем в контекстном меню выбрать пункт Массовые основания (см. 200).

Рисунок 200. Формирование массовых оснований

На экране появится окно «Массовые основания» со списком всех существующих массовых оснований. При первоначальном обращении список будет пуст. Данное окно разделено на две области. Верхняя область содержат список массовых оснований, зарегистрированных в системе, нижняя – содержит информацию о лицевых счетах, которые содержат данное основание (см. 201).

Рисунок 201. Массовые основания

Для добавления основания в список необходимо в контекстном меню верхней области окна выбрать пункт Добавить. На экране появится окно словаря «Выплаты и удержания» (см. 194), где требуется выбрать требуемую выплату/удержание:

Рисунок 202. Выбор в/у

После выбора выплаты/удержания на экране появится окно «Множественное основание :: Добавление», где требуется указать расчетные параметры (см. 195):

Рисунок 203. Расчетные параметры

Заполнение полей аналогично описанному в разделе «Формирование списка оснований для начислений». После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Добавленное основание можно редактировать, размножить или удалить, для этого необходимо в контекстном меню основания выбрать соответствующий пункт. Заполнение полей при редактировании или размножении выполняется аналогично добавлению (см. выше). Для подтверждения удаления нажмите кнопку Да, для отмены – Нет.

Добавленное основание автоматически разнесется в выбранные ЛС, для того чтобы разнести уже существующие в списке основания, необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить в лицевые счета. Разносить основания можно только поочередно, одно за другим (групповое действие над выделенными основаниями здесь не предусмотрено).

Для того чтобы изменить значения характеристик основания во всех ЛС, в которых имеется данное основание (например, после редактирования параметров основания) следует в контекстном меню основания выбрать пункт Изменить в лицевых счетах.

Также в системе реализована возможность редактировать параметры основания для каждого ЛС отдельно. Для этого в нижней части окна «Массовые основания» в контекстном меню лицевого счета следует выбрать пункт Изменить. Чтобы установить разные параметры одного основания для разных ЛС, можно также воспользоваться пунктом контекстного меню в верхней области окна «Массовые основания» Ввод списком. На экране появится окно «Редактирование оснований по ЛС :: Редактирование», где можно указать индивидуальные параметры основания для каждого ЛС.

Рисунок 204. Редактирование оснований по ЛС

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Массовое закрытие оснований

Процедура массового закрытия оснований выполняется над всеми отмеченными лицевыми счетами журнала, а если нет отмеченных – над текущим лицевым счетом. В результате выполнения процедуры в выбранных лицевых счетах будут закрыты (заданной датой) основания для расчета выбранных выплат/удержаний.

Для выполнения массового закрытия оснований необходимо в верхней части окна «Расчет список ЛС» выбрать один или несколько ЛС, затем в контекстном меню выбрать пункт Закрыть основания. На экране появится окно «Закрыть основания» (см.205), где необходимо выбрать основания, которые требуется закрыть, а также указать дату закрытия.

Рисунок 205

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Индивидуальный расчет заработной платы

Для индивидуального расчета заработной платы следует в верхней области окна «Расчет Список ЛС» выбрать лицевой счет сотрудника, затем в нижней части окна на закладке «Основания» в контекстном меню основания для расчета выбрать пункт Рассчитать. На экране появится окно « Рассчитать за:», где следует указать период, за который рассчитывается оклад (см. 206).

Рисунок 206. Параметры расчета

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Следует отметить, что благодаря наличию полей «Дни с/по:» период, за который производится расчет, может быть указан с точностью до одного дня. Интервал дней, за который производится расчет, называется расчетным отрезком. Предлагаемый системой расчетный отрезок всегда равен целому месяцу, за который выполняется расчет. Если требуется сделать расчет не за целый месяц, расчетный отрезок можно изменить. При этом следует понимать, что изменение расчетного отрезка может повлиять на сумму выплаты/удержания только в том случае, если, согласно расчетному алгоритму, эта сумма пропорциональна отработанному времени (количеству отработанных дней или часов). Отсюда следует, что с изменением расчетного отрезка изменяется и сумма оклада. Для других алгоритмов расчетный отрезок не имеет никакого значения, так как их сумма в явном виде от отработанного времени не зависит.

После нажатия кнопки ОК система произведет расчет, результаты которого будут отражены на закладке «Текущий РП» (см. 207):

Рисунок 207. Текущий РП

При необходимости можно исправить расчетные параметры выплаты, для этого в ее контекстном меню следует выбрать пункт Изменить. На экране появится окно «Расчет :: Наименование выплаты», где возможно изменить некоторые параметры, данная форма называется расчетной. Следует отметить, что для разных алгоритмов расчетные формы различны, поэтому для примера разберем расчетные параметры выплаты «Оклад» (см. 208):

Рисунок 208. Расчетные параметры

Период с/по – начало и окончание расчетного отрезка;

Отработано – отработанное на расчетном отрезке время. Выражено либо в часах, либо в днях, в зависимости от значения поля «Учет ФОВ» в основании выплаты;

Норма – месячная норма рабочего времени. Выражена либо в часах, либо в днях, в зависимости от значения поля «Учет ФОВ» в основании выплаты;

Ставка – месячный оклад. Сумма оклада выражена в валюте, заданной в параметрах алгоритма в словаре «Выплаты и удержания»;

Количество ставок – значение берется из основания, если не задано в основании – берется из лицевого счета;

Курс – курс валюты, в которой выражена Ставка, руб./вал. Определен по словарю «Наименования и курсы валют» на день (месяца, за который выполнен расчет), указанный в основании выплаты;

Сумма – итоговая сумма выплаты в рублях, рассчитанная по формуле:

Сумма = Ставка х Количество ставок х Отработано / Норма х Курс валюты

  • Запрет пересчета – следует отметить галочкой, если изменились рассчитанные системой параметры выплаты/удержания и требуется сохранить их. Если галочка не установлена, то пересчет расчетных параметров данной выплаты/удержания будет выполняться при каждом открытии расчетной формы, а также, если в параметрах выплаты/удержания в словаре «Выплаты и удержания» на закладке «Расчет» отмечен галочкой пункт «Автопересчет», и после расчета любой другой выплаты или удержания.

В системе реализована возможность выбирать режим просмотра списка начислений. Для этого следует в контекстном меню выбрать Текущий расчет/Все расчеты или Текущий лицевой счет/Все лицевые счета. При установленном значении «Все расчеты» в списке начислений будут видны также выплаты/удержания, рассчитанные в других расчетах. При установленном значении «Все лицевые счета» в списке начислений будут видны также выплаты/удержания, рассчитанные в других лицевых счетах данного сотрудника. По умолчанию показываются только те выплаты и удержания, которые рассчитаны сотруднику в данном расчете по данному лицевому счету.

Также на закладке «Текущий РП» реализована возможность выполнить одновременное добавление и расчет основания, для этого в контекстном меню следует выбрать пункт Добавить. Система произведет следующие действия:

  • если добавляемое основание присутствует в текущем РП, произойдет вызов действия расчета в/у;

  • если добавляемое основание отсутствует в текущем РП, произойдет его добавление с параметрами по умолчанию, где период действия будет с начала расчетного периода и по неопределенное время, если выплата постоянная, или по конец РП, если не постоянная, затем произойдет вызов действия расчета в/у.

Массовый расчет заработной платы

Массовый расчет представляет собой процедуру, производимую над группой предварительно отобранных лицевых счетов и позволяющую осуществлять расчет, а также перерасчет и удаление ранее рассчитанных выплат и удержаний.



Внимание! При массовом расчете система осуществляет сортировку начислений по их порядковым номерам. Для того чтобы при массовом расчете зависимые начисления были рассчитаны раньше, чем независимые, и не возникла некорректность в расчете, необходимо, чтобы в словаре «Выплаты и удержания» порядковые номера зависимых начислений были больше, чем независимых.



Для выполнения массового расчета заработной платы необходимо в верхней части окна «Расчет список ЛС» выбрать один или несколько ЛС, затем в контекстном меню выбрать пункт Массовый расчет (см. 209).

Рисунок 209. Массовый расчет заработной платы

На экране появится окно «Массовый расчет», где требуется указать следующие данные (см. 210):

Рисунок 210. Массовый расчет. Параметры

Выплаты/Удержания – следует указать одну или несколько в/у, по которым производится массовый расчет (перерасчет, удаление). Чтобы добавить значение следует нажать на кнопку со значком , затем на кнопку со значком и выбрать значение из раскрывающегося словаря. Чтобы убрать значение требуется нажать на кнопку со значком , выбрать значение из списка и нажать на кнопку со значком , расположенную напротив. Следует учитывать, что в каждом лицевом счете операция (расчет, перерасчет, удаление) будет произведена только над теми выплатами и удержаниями, для которых имеется действующие на момент выполнения основания;

По всем действующим основаниям – следует отметить галочкой, чтобы выполнить расчет (перерасчет, удаление) по всем выплатам и удержаниям, для которых в отмеченных лицевых счетах имеются действующие основания. При расчете (перерасчете, удалении) по всем основаниям содержимое поля «Выплаты/удержания» игнорируется;

Группа В/У – следует указать группу в/у, включающую рассчитываемые выплаты и удержания. Если поле Выплаты и удержания уже заполнено, то нет никакой необходимости указывать группу. Также если указать группу выплат и удержаний в параметрах текущего расчета, то данное поле будет заполняться автоматически при открытии формы;

Расчетный период – следует указать период, за который выполняется расчет (перерасчет, удаление). Если расчет (перерасчет, удаление) производятся не за весь месяц, то требуется указать расчетный отрезок. При открытии формы автоматически устанавливается период, равный текущему расчетному периоду;

Расчет – следует отметить галочкой, чтобы выполнить расчет указанных выплат и удержаний;

Удаление – следует отметить галочкой, чтобы выполнить удаление ранее рассчитанных выплат и удержаний;

Перерасчет – следует отметить галочкой, чтобы выполнить перерасчет ранее рассчитанных выплат и удержаний;

После нажатия кнопки ОК система произведет расчет, результаты которого будут отражены на закладке «Текущий РП» (см. 207).

Формирование ведомости на выдачу заработной платы

Сотрудники, по лицевым счетам которых выполнен расчет, могут быть включены в ведомость на выдачу заработной платы. Сформированные ведомости автоматически помещаются в журнал учета ведомостей, где с ними ведется дальнейшая работа (см. раздел «Ведомости»). При формировании ведомости в нее из отмеченных ЛС попадут только те выплаты/удержания, которые были рассчитаны в текущем расчете текущего РП. Лицевой счет, включенный в ведомость, «закрывается» – проводить по нему расчеты в текущем РП или расчете больше нельзя. «Откроется» лицевой счет только при переходе к другому РП (или расчету), а также после расформирования ведомости, в которую он включен.

Для формирования ведомости на выдачу заработной платы необходимо в верхней части окна «Расчет список ЛС» выбрать один или несколько ЛС, затем в контекстном меню выбрать пункт Ведомости>Сформировать. На экране появится окно «Ведомость», где требуется указать следующие данные (см. 210):

Рисунок 211. Формирование ведомости

  • Тип – следует указать тип документа. По умолчанию указывается тип «Ведомость ЗП»;

  • Номер – состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера. Сочетание значений полей должно быть уникальным. При нажатии кнопки со значком автоматически формируется уникальный последовательный номер в пределах указанного префикса;

  • Дата – следует указать дату создания ведомости;

  • Выбор каталога – необходимо выбрать, в какой из существующих каталогов будет помещена создаваемая ведомость;

  • Обслуживаемая организация – следует указать обслуживаемую организацию. Необходимо при нажатии кнопки со значком выбрать значение из раскрывающегося словаря «Обслуживаемые организации»;

  • Расчет – расчет, по данным которого формируется ведомость. При создании ведомости из журнала лицевых счетов данное поле заполняется автоматически значением текущего расчета;

  • Период – расчетный период, за который будет сформирована ведомость. Поле заполняется автоматически значением текущего расчетного периода, для редактирования недоступно;

  • Человек по ведомости – количество человек по ведомости, данное поле не требует заполнения, система автоматически определит данное значение. Возможность задавать значение в этом поле оставлена на тот случай, когда необходимо сформировать ведомость не автоматически, как сейчас, а вручную. Однако делается это не здесь, а в журнале учета ведомостей;

  • Раздатчик – в качестве раздатчика денег можно указать любого человека, зарегистрированного в словаре «Контрагенты»;

  • Депонировано, Перечислено – перечисленные и депонированные суммы будут автоматически проставлены в характеристиках ведомости после выполнения соответствующих операций в журнале учета ведомостей;

  • Суммы по ведомости – в данной группе полей после формирования ведомости автоматически отразятся рассчитанные суммы;

  • В кассу для оплаты – следует указать период, в течение которого можно выдавать заработную плату через кассу, по истечении этого времени неполученные суммы нужно депонировать;

  • Примечание – поле предназначено для указания дополнительной информации.

После нажатия кнопки ОК будет сформирована ведомость, которая будут отражена в журнале учета ведомостей, о чем система выдаст сообщение (см. 212):

Рисунок 212. Создание ведомости

Для переформирования или расформирования ведомости необходимо в верхней части окна «Расчет список ЛС» выбрать один или несколько ЛС, затем в контекстном меню выбрать пункт Ведомости>Переформировать или Ведомости>Расформировать соответственно.

Также используется пункт контекстного меню Ведомости>Сформировать по учреждениям для формирования ведомостей по учреждениям централизованной бухгалтерии, при выборе которого ведомости формируются в разрезе учреждений выбранных ЛС. Нумерация ведомостей в разрезе учреждений происходит автоматически.

Выполнение анализа заработной платы

Для выполнения анализа расчета заработной платы необходимо в верхней части окна «Расчет список ЛС» выбрать один или несколько ЛС, затем в контекстном меню выбрать пункт Анализ ЗП. На экране появится окно «Анализ расчетов ЗП» (см. 213).

Рисунок 213. Анализ расчетов ЗП

В системе реализована возможность изменения параметров отображения списка расчетов, для этого необходимо в контекстном меню окна выбрать пункт Параметры. На экране появится окно «Параметры анализа ЗП», где можно изменить следующие параметры (см. 214):

Рисунок 214. Параметры анализа ЗП

Для печати отчета «Анализ расчетов ЗП» в контекстном меню окна необходимо выбрать пункт Печать>Анализ расчетов ЗП. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 215), где необходимо указать нужные параметры. Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Рисунок 215. Параметры отчета

Печать реестра больничных листков

Для печати реестра больничных листов необходимо в верхней части окна «Расчет список ЛС» в контекстном меню выбрать пункт Печать>Реестр больничных листов. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 216), где следует указать нужные параметры. Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Рисунок 216. Реестр больничных листов

Печать расчетного листка

Для печати расчетных листков необходимо в верхней части окна «Расчет список ЛС» выбрать один или несколько ЛС, затем в контекстном меню выбрать пункт Печать>Расчетный листок. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 217), где следует указать нужные параметры. Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Рисунок 217. Расчетный листок

Отбор

Для того чтобы задать условия отбора записей в списке лицевых счетов, необходимо в контекстном меню списка выбрать пункт Отбор. На экране появится окно «Лицевые счета :: Отбор», где задавая условия отбора, можно ограничить список так, что в нем будут присутствовать только те ЛС, параметры которых соответствуют заданным условиям (см. 218)

Рисунок 218. Отбор, закладка «Расчет»

Закладка «Расчет»

  • Основания:

  • Тип, Номер, Дата – отфильтровать список лицевых счетов по типу, номеру, дате оправдательного документа, указанным в параметрах оснований для расчета выплат/удержаний. Отбор будет проводиться среди ЛС, в которых имеются основания с заданными условиями;

  • Состав затрат – отфильтровать список лицевых счетов по составу затрат;

  • Вид выплат/удержаний – отфильтровать список лицевых счетов по в/у, основания для которых имеются в отбираемых лицевых счетах. Чтобы добавить значение следует нажать на кнопку со значком , затем на кнопку со значком и выбрать значение из раскрывающегося словаря. Для добавления нескольких значений следует нажать кнопку со значком , затем кнопку со значком , далее при нажатии кнопки со значком выбрать значение из раскрывающегося словаря. Чтобы убрать значение требуется нажать на кнопку со значком , выбрать значение из списка и нажать на кнопку со значком , расположенную напротив. Отбор будет проводиться среди ЛС, в которых имеется основание для хотя бы одной из выбранных выплат/удержаний;

  • Начисления:

  • Вид выплат/удержаний – отфильтровать список лицевых счетов по в/у, которые имеются в расчетных листах отбираемых лицевых счетов. Отбор будет проводиться среди ЛС, в которых рассчитана хотя бы одна из выбранных выплат/удержаний;

  • Ведомости – отфильтровать список лицевых счетов по реквизитам ведомостей, в которые включены отбираемые лицевые счета. Отбор будет проводиться среди ЛС, включенных в одну из выбранных ведомостей.

Если требуется сформировать список по всем ЛС, то следует оставить все поля незаполненными.

  • Очистить – следует нажать, чтобы очистить все поля используемых фильтров.

Закладка «Лицевой счет»

На данной закладке можно отфильтровать список ЛС по подразделению, мнемокоду сотрудника, виду ЛС, должности, номеру ЛС, категории персонала. Также возможно установить диапазон дат приема/увольнения, начала/окончания действия ЛС и интервал действия ЛС (см. 219).

Рисунок 219. Отбор, закладка «Лицевой счет»

На закладке «Прочие» можно установить фильтры по хроникальным свойствам, а также по категории ФОТ, группе лицевых счетов и налоговому статусу (см. 220).

Рисунок 220. Отбор, закладка «Прочие»

Ведомости

Журнал «Ведомости» предназначен для учета расчетно-платежных ведомостей на выдачу заработной платы. Ведомости формируются в журнале лицевых счетов раздела Заработная плата/Расчет>Расчет заработной платы и автоматически помещаются в журнал учета ведомостей.

В журнале выполняются следующие операции: печать ведомостей и отчетов, формирование сводов проводок по заработной плате и карточек перечислений.

Сформированные своды проводок помещаются в журнал «Свод проводок», где и ведется их дальнейший учет. Перечисление денег также выполняется в журнале учета ведомостей. В результате этой операции формируются карточки перечислений – учетные записи, которые помещаются в указанный каталог журнала учета перечислений (раздел Заработная плата/Расчет>Карточки перечислений). Дальнейшая работа с карточками ведется в журнале учета перечислений.

Для работы с журналом учета ведомостей следует воспользоваться пунктом меню Заработная плата/Расчет>Ведомости. В открывшемся окне представлен список ведомостей, сформированных в системе (см. 221).

Рисунок 221. Ведомости

Для работы со списком ведомостей доступны следующие действия:

  • Добавление ведомости;

  • Размножение, изменение, удаление ведомости;

  • Выполнение анализа заработной платы по отмеченным ведомостям;

  • Формирование свода проводок;

  • Выполнение перечислений;

  • Печать документов;

  • Отбор.

Добавление ведомости

Ведомости формируются в журнале лицевых счетов раздела Заработная плата/Расчет>Расчет заработной платы и автоматически помещаются в журнал учета ведомостей. Однако при необходимости в системе реализована возможность ручного добавления ведомости, для этого в контекстном меню окна «Ведомости» необходимо выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Ведомость :: Добавление», подробнее о содержании и заполнении полей смотрите раздел «Формирование ведомости на выдачу заработной платы».

Удаление ведомости

Невозможно удалить сформированную ведомость, для этого ее нужно расформировать, воспользовавшись пунктом контекстного меню Расформировать. Также следует учитывать, что если ведомость включена в свод проводок по заработной плате или по данной ведомости было создано перечисление, то её удаление невозможно.

Выполнение анализа заработной платы по отмеченным ведомостям

Для выполнения анализа заработной платы по отмеченным ведомостям необходимо в главном окне раздела «Ведомости» выбрать одну или несколько ведомостей, затем в контекстном меню выбрать пункт Анализ ЗП. Подробнее про анализ заработной платы смотрите раздел «Анализ заработной платы».

Формирование свода проводок

Формирование свода проводок по заработной плате выполняется на основе ведомости – она содержит исходные данные. Сформированные своды проводок автоматически помещаются в журнал «Свод проводок», где и ведется их дальнейший учет.

Для формирования свода проводок по заработной плате необходимо в главном окне раздела «Ведомости» выбрать одну или несколько ведомостей, затем в контекстном меню выбрать пункт Свод проводок>Сформировать. На экране появится окно «Свод проводок по оплате труда – бюджет», где требуется указать параметры свода (см. 222):

Рисунок 222. Параметры свода

  • Тип – следует указать тип документа. По умолчанию указывается тип «Свод проводок»;

  • Номер – состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера. Сочетание значений полей должно быть уникальным. При нажатии кнопки со значком автоматически формируется уникальный последовательный номер в пределах указанного префикса;

  • Дата – следует указать дату создания свода;

  • Принадлежность – указывается обслуживаемая организация;

  • Период – следует указать расчетный период формирования свода проводок, по умолчанию устанавливается текущий расчетный период;

  • Примечание – поле предназначено для указания дополнительной информации.

После нажатия кнопки ОК будет сформирован свод проводок, который будет отражен в журнале «Свод проводок», о чем система выдаст сообщение (см. 212):

Рисунок 223. Создание свода проводок

Для переформирования свода проводок необходимо в контекстном меню выбрать пункт Свод проводок>Переформировать.

Также используется пункт контекстного меню Свод проводок>Сформировать по учреждениям для формирования сводов проводок в разрезе учреждений централизованной бухгалтерии, присутствующих среди отмеченных ведомостей.

Выполнение перечислений

Перечисления выполняются в журнале учета ведомостей. В результате этой операции формируются карточки перечислений, которые автоматически помещаются в журнал «Карточки перечислений», где и ведется их дальнейший учет. Перечисления выполняются по всем лицевым счетам, включенным в ведомость. Для просмотра списка ЛС, включенных в ведомость, необходимо в контекстном меню ведомости выбрать пункт Лицевые счета.

Для выполнения перечислений необходимо в главном окне раздела «Ведомости» выбрать одну или несколько ведомостей, затем в контекстном меню выбрать пункт Перечисления>Перечислить. На экране появится окно «Параметры», где требуется указать параметры перечислений (см. 224):

Рисунок 224. Параметры перечислений

  • Выбор каталога – необходимо выбрать, в какой из существующих каталогов будет помещена создаваемая карточка перечислений;

  • Тип реестров– следует указать тип реестров. По умолчанию указывается тип «Электронный реестр»;

  • Дата – следует указать дату выполнения перечислений;

  • Формировать реестры перечислений – следует отметить галочкой для автоматического формирования реестров перечислений;

  • Детализировать по видам – следует отметить галочкой для детализации по видам;

  • Примечание – поле предназначено для указания дополнительной информации.

После нажатия кнопки ОК сформируется карточка перечислений, которая будет отражена в журнале «Карточки перечислений», о чем система выдаст сообщение (см. 225):

Рисунок 225. Выполнение перечислений

Для отмены перечислений необходимо в контекстном меню ведомости выбрать пункт Перечисления>Откатить.

Депонирование заработной платы

Депонирование выполняется в журнале учета ведомостей. В результате этой операции формируются карточки депонентов, которые автоматически помещаются в соответствующий журнал в разделе Заработная плата/Расчет, где и ведется их дальнейший учет. Депонирование выполняется по отмеченным лицевым счетам, включенным в текущую ведомость на сумму по текущему Расчету, равную:

Начислено + Авансировано + Переплачено - Удержано

Для выполнения депонирования необходимо в главном окне раздела в контекстном меню ведомости выбрать пункт Лицевые счета. В открывшемся окне «Лицевые счета :: По ведомости» следует отметить один или несколько лицевых счетов и в контекстном меню выбрать пункт Депонировать:

Рисунок 226. Депонирование

На экране появится окно «Параметры», где требуется указать параметры депонирования (см. 227):

Рисунок 227. Параметры депонирования

  • Выбор каталога – необходимо выбрать, в какой из существующих каталогов будет помещена создаваемая карточка депонента;

  • Тип документа– необходимо выбрать тип создаваемого документа;

  • Префикс – следует указать префикс для создаваемой карточки депонента;

  • Дата – следует указать дату выполнения депонирования;

После нажатия кнопки ОК сформируется карточка депонента, которая будет отражена в журнале «Карточки депонентов», о чем система выдаст сообщение (см. 228):

Рисунок 228. Выполнение депонирования

Для отмены депонирования необходимо в контекстном меню одного или нескольких ЛС выбрать пункт Откатить депоненты.

Печать документов

В данном разделе возможен вывод на печать следующих отчетных документов:

  • Платежная ведомость ф. 0504403;

  • Сводная расчетная ведомость;

  • Расчетно-платежная ведомость ф. 0504401;

  • Расчетная ведомость ф. 0301010;

  • Журнал регистрации платежных ведомостей ф. 0301050;

  • Ведомость начисления материальной помощи.

Для печати платежной ведомости необходимо в контекстном меню нужной ведомости выбрать пункт Печать>Платежная ведомость ф. 0504403. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 229), где следует указать нужные параметры формирования.

Рисунок 229. Платежная ведомость ф. 0504403

Для печати расчетно-платежной ведомости необходимо в контекстном меню нужной ведомости выбрать пункт Печать>Расчетно-платежная ведомость ф. 0504401. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 230), где следует указать нужные параметры формирования.

Рисунок 230. Расчетно-платежная ведомость ф. 0504401

Для печати расчетной ведомости необходимо в контекстном меню нужной ведомости выбрать пункт Печать>Расчетная ведомость ф. 0301010. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 231), где следует указать нужные параметры формирования:

Рисунок 231. Расчетная ведомость ф. 0301010, закладка «Параметры отчета»

Режим группировки – отвечает за горизонтальную группировку внутри разделов «Начислено» , «Удержано», «Задолженность»;

Порядок сортировки – порядок вертикальной сортировки записей в ведомости;

Отдельные ведомости – будет сформировано несколько ведомостей, находятся начисления со ссылками на каждую из выделенных ведомостей;

Заключительная ведомость – будет сформирована одна ведомость, находятся все начисления со ссылками на любую из выделенных ведомостей.

При этом если Режим группировки «По лицевому счету» – строится список лицевых счетов, на которые есть ссылки из найденных начислений. Ведомость формируется по этому списку ЛС, с вычислением сумм начислений по выплатам. Выплаты с одинаковым мнемокодом или наименованием (зависит от параметра Выводить Мнемокод/Наименование) суммируются. Должность берется из каждого лицевого счета. В заголовки колонок выводится мнемокод/наименование выплаты.

Если Режим группировки «По сотруднику» дополнительно формируется список сотрудников, на которых ссылаются лицевые счета. По данному списку формируется ведомость. В этом случае в графу «Должность» выводятся все различающиеся должности из всех лицевых списка каждого сотрудника. Графа «Отработано» заполняется в этом случае следующим образом: определяется ЛС сотрудника, в котором наибольшее количество отработанных дней, и по нему выводятся отработанные дни или часы, в зависимости от параметров этого ЛС.

Постраничные итоги – в последней строке табличной части каждой страницы жирным шрифтом будут подводится итоги числовых колонок. В колонке «Должность» - надпись «Итого по странице», в остальных колонках - прочерк. На последней странице итог по странице подводится перед строкой «Итого».

При формировании игнорируются конфиденциальные и вспомогательные начисления. Начисления, включенные в межрасчетную и окончательную ведомости, указываются один раз. Учитываются следующие типы в/у: Начисление, Удержание, Переплата. Начисления с типом «Переплата» указываются в колонке «Задолженность за работником».

В графу «Всего начислено» попадает сумма всех колонок раздела «Начислено». В графу «Всего удержано» попадает сумма всех колонок раздела «Удержано». Графа «К выплате» равна «Всего начислено» - «Всего удержано» - «Задолженность за организацией» + «Задолженность за работником»:

К выплате = Начислено-Удержано- Задолженность за организацией + Задолженность за работником.

Рисунок 232. Расчетная ведомость ф. 0301010, закладка «Выплаты»

Детализация отчета:

Подробная – количество колонок динамическое и зависит от количества полученных группировок начислений. Группировки начислений зависят от параметров: выбраны/не выбраны группы в/у, выводить мнемокод или наименование.

Сокращенная – количество колонок фиксированное, как в законодательной форме.

Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Примеры:

Детализация отчета

Подробная

Поле «Группы В/У»

Пустое

Выводить

Мнемокод

Начисления группируются по мнемокодам, т.е. суммируются начисления, ссылающиеся на одну и ту же запись словаря «Выплаты и удержания». В заголовки колонок выводятся мнемокоды из этого словаря. Отдельно собираются Начисления и удержания. Сортировка происходит по номеру выплат внутри каждого типа.

Детализация отчета

Подробная

Поле «Группы В/У»

Пустое

Выводить

Наименование

Начисления группируются по наименованию, т.е. суммируются начисления, ссылающиеся на записи словаря «Выплаты и удержания» с одинаковым наименованием. В заголовки выводятся наименования. При сортировке составляется пронумерованный список наименований, где номер наименования будет равен наименьшему номеру выплаты из нескольких с таким же наименованием.

Детализация отчета

Подробная

Поле «Группы В/У»

Выбраны группы

Выводить

Мнемокод/Наименование

Из выплат/удержаний определяется список в/у, входящих в группы. Отдельно по каждому типу группируются (суммируются) выплаты по вхождению в группу, в заголовки колонок выводится наименование/мнемокод групп в/у, в таблицу – суммы по группам, наименованиям/мнемокоду. Сортировка происходит по номеру группы/номеру наименования. Начисления, не попавшие в группы, суммируются в колонке «Прочее» по начислениям и удержаниям раздельно. В начислениях колонка «Прочее» формируется перед колонкой «Другие доходы в виде различных социальных и материальных благ», если параметр «Другие доходы» выбран. Если параметр пуст, то «прочие» выплаты попадают в колонку «Другие доходы в виде различных социальных и материальных благ».

Детализация отчета

Сокращенная

Поле «Группы В/У»

Выбраны группы

Выводить

Мнемокод/Наименование

Заполняются только имеющиеся в законодательной форме графы без увеличения количества колонок.

Формирование кассовых документов

Из одной или нескольких ведомостей можно сформировать необходимые платежные документы: кассовые ордера приходные и расходные (ПКО и РКО). Сформированные кассовые документы (КД) автоматически помещаются в раздел «Расчеты наличными» в соответствующий журнал («Приходные кассовые ордера» или «Расходные кассовые ордера»), где и ведется их дальнейший учет.

Для формирования кассовых документов необходимо в главном окне раздела «Ведомости» выбрать одну или несколько ведомостей, затем в контекстном меню выбрать пункт Кассовые документы>Сформировать. На экране появится окно «Параметры», где требуется указать параметры формирования документов (см. 233):

Рисунок 233. Параметры формирования кассовых документов

  • Типовые проводки – следует указать, какие типовые проводки использовать для формирования спецификации. Механизм получения спецификации документа аналогичен механизму, используемому для формирования проводок по оплате труда, используется словарь «Типовые проводки».

При этом:

Правила формирования спецификации КД из ведомости задаются так же, как и правила формирования проводок по оплате труда в словаре «Типовые проводки». Т.к. корреспонденция для документов на выплату каждому сотруднику отдельно и через раздатчика различаются, то пользователю предоставляется в словаре «Типовые проводки» два набора правил. Для этого служат две позиции:

  • Ведомость КД;

  • Ведомость КД Раздатчик.

Базовый алгоритм формирования спецификации КД использует подходы, уже реализованные для формирования проводок по оплате труда. При отнесении сформированных проводок на спецификацию документа в случае отрицательных сумм по желанию пользователя (указывается в параметрах) производятся дополнительные обработки:

  • Дебет и кредит меняется местами;

  • Если в аналитике проводки задан КОСГУ, то при переносе производится проверка на наличие его пары для указанного синтетического счета. В случае наличия пары текущий КОСГУ подменяется на парный ему по требуемой корреспонденции;

  • Сумму проводки будет положительной.

  • Формировать – следует указать, какие документы необходимо сформировать. Реализовано три режима формирования:

  • Сформировать РКО/ПКО;

  • Сформировать РКО;

  • Сформировать ПКО.

Отнесение сумм на РКО или ПКО в совмещенном режиме производится по знаку полученной в проводке суммы. Какие суммы на какой вид документа относить, указывается в параметрах действия (по умолчанию: РКО + , ПКО - ) В режимах РКО или ПКО все полученные проводки относятся на один документ без деления.

  • Группировать – для определения перечня карточек формируемых КД используются группировки:

  • Не группировать – один заголовок, под который относятся все начисления, имеющие ссылку на все ведомости, помеченные при формировании КД;

  • По ведомости – формируется отдельный заголовок КД на каждую ведомость, помеченную при формировании КД, на который относятся все начисления, ссылающиеся на отдельную ведомость;

  • По сотруднику – формируется отдельный заголовок на каждого сотрудника, начисления которого имеют ссылку на любую из помеченных ведомостей;

  • По сотруднику в рамках ведомости – формируется отдельный заголовок на все начисления, имеющие одинаковую комбинацию ссылок Ведомость + Сотрудник. Ведомость входит в список помеченных на момент выполнения действия.

Внимание! Изначально не разбиваются начисления по знаку суммы, а формируются проводки по варианту разбиения по всем подходящим начислениям. Разбиение происходит уже для полученных проводок, если это указано в настройках (совмещенный режим РКО/ПКО).

После получения по выбранной группировке перечня базовых заголовков и проводок для этих заголовков, в случае выбора совмещенного режима, на основании базового заголовка по группировке может быть получено два заголовка документа (для РКО и для ПКО). Проводки для привязки к ним, полученные для базового заголовка, просто делятся по знаку суммы.

РКО/ПКО – следует указать параметры формирования РКО/ПКО.

После нажатия кнопки ОК будут сформированы кассовые документы, которые будет отражены в соответствующих журналах раздела «Расчеты наличными», о чем система выдаст сообщение (см. 234):

Рисунок 234. Формирование кассовых документов

Для расформирования (удаления) кассовых документов необходимо в контекстном меню выбрать пункт Кассовые документы>Расформировать.

Отбор

Для того чтобы задать условия отбора записей в списке ведомостей, необходимо в контекстном меню списка выбрать пункт Отбор. На экране появится окно «Ведомости :: Отбор», где задавая условия отбора, можно ограничить список так, что в нем будут присутствовать только те ведомости, атрибуты которых соответствуют заданным условиям (см. 235).

Рисунок 235. Ведомости. Отбор

Отфильтровать список ведомостей возможно по дате создания ведомости, типу ведомости, номеру, расчетному периоду, контрагенту (раздатчику) и виду расчета.

Свод проводок

Журнал «Свод проводок» предназначен для ведения учета сводов проводок по заработной плате. Формирование сводов проводок по заработной плате выполняется на основе ведомости в журнале учета ведомостей (см. раздел «Формирование свода проводок»). Из сводных итогов ведомостей система берет суммы выплат/удержаний, а по словарю «Типовые проводки» определяет, каков должен быть состав проводок свода и суммы каких выплат/удержаний должны войти в ту или иную проводку (строку свода).

Для работы с журналом учета сводов проводок следует воспользоваться пунктом меню Заработная плата/Расчет>Свод проводок. В открывшемся окне представлен список сводов проводок, сформированных в системе, в нижней части окна представлена информация по проводкам, включенным в свод, а также по выплатам, включенным и не включенным в свод (см. 236).

Рисунок 236. Свод проводок по Оплате труда

Для работы со списком сводов проводок доступны следующие действия:

  • Добавление свода проводок;

  • Добавление строк в свод;

  • Размножение, изменение, удаление свода проводок и строк в своде;

  • Отработка свода проводок в журнале учета хозяйственных операций;

  • Печать журнала операций;

  • Отбор.

Добавление свода проводок

Своды проводок формируются в журнале учета ведомостей раздела Заработная плата/Расчет>Ведомости и автоматически помещаются в журнал «Свод проводок». Однако при необходимости в системе реализована возможность ручного добавления свода проводок, для этого в контекстном меню окна «Свод проводок по Оплате труда» необходимо выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Свод проводок по Оплате труда – бюджет :: Добавление», подробнее о содержании и заполнении полей смотрите раздел «Формирование свода проводок».

Добавление строк в свод

Если для какой-то выплаты или удержания потребуется задать нестандартную проводку, в системе предусмотрена возможность редактирования свода, можно удалять, править строки, добавлять новые. Для добавления проводки в свод следует выделить свод в верхней области окна «Графики работ», затем в нижней области окна  на закладке «Проводки» вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Строки Свода проводок по Оплате Труда – бюджет :: Добавление» (см. 237), где требуется заполнить следующие поля:

Рисунок 237. Добавление строк свода

  • Типовая проводка – следует указать типовую проводку, на основании которой сформирована строка свода. Значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Типовые проводки»;

  • Сумма – следует указать сумму;

  • Источник обеспечения – следует указать источник обеспечения;

  • Дебет/Кредит (КБК, Счет, КОСГУ)– следует указать корреспонденцию счетов и классификацию, в которой будут отражаться в учете сведения по данной проводке;

  • Кому/От кого – значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Контрагенты».

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Удаление свода проводок

Невозможно удалить сформированный свод проводок, для этого его нужно расформировать, воспользовавшись пунктом контекстного меню Расформировать. Также следует учитывать, что отработанный свод проводок также удалить невозможно, перед удалением отработку в учете следует снять, воспользовавшись пунктом контекстного меню Снять отработку.

Отработка свода проводок в журнале учета хозяйственных операций

Отработкой свода в учете называется отражение данных свода проводок в бухгалтерском учете. Результатом отработки являются сформированные на основании свода хозяйственные операции. Отработать можно один (выбранный курсором) или несколько выделенных сводов проводок, выбрав в контекстном меню пункт Отработать в учете. После отработки свода в учете в графе «Дата отработки» журнала учета сводов проводок будет поставлена дата, указанная в форме для задания параметров отработки (см. 238).

Рисунок 238. Параметры отработки свода

Повторная отработка ордера в учете будет возможна только после отмены отработки (пункт контекстного меню Снять отработку). Отмена отработки означает удаление из журнала учета хозяйственных операций всех записей, появившихся в результате отработки данного свода.

Печать журнала операций

Для печати журнала операций необходимо в контекстном меню одного или нескольких сводов выбрать пункт Печать>Журнал операций. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 239), где следует указать нужные параметры формирования.

Рисунок 239. Журнал операций (свод проводок)

Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Печать свода проводок

Для печати свода проводок необходимо в контекстном меню одного или нескольких сводов выбрать пункт Печать>Свод проводок. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 240), где следует указать нужные параметры формирования.

Рисунок 240. Свод проводок

Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Выгрузка в XML

Реализована выгрузка проводок по отмеченным сводам в формат XML.

Для выгрузки требуется выделить необходимую позицию свода и в контекстном меню выбрать пункт Выгрузить>Формат П7 XML, на экране появится окно «Параметры выгрузки»:

Рисунок 241

Соответствие источника аналитики Парус-10 и уровня аналитики Парус-7 задается на форме параметров формирования выгрузки. Этот функционал разработан для последующей загрузки в Бухгалтерию Парус-7, а также для последующей загрузки в бухгалтерские программы других производителей.

После установки соответствий следует нажать на кнопку Далее в результате чего будет сформирована выгрузка проводок:

Рисунок 242

Для сохранения файлов выгрузки следует при нажатии кнопки Обзор указать путь для сохранения файла и нажать кнопку Сохранить.

Отбор

Для того чтобы задать условия отбора записей в списке сводов проводок, необходимо в контекстном меню списка выбрать пункт Отбор. На экране появится окно «Отбор», где задавая условия отбора, можно ограничить список так, что в нем будут присутствовать только те своды проводок, атрибуты которых соответствуют заданным условиям (см. 243).

Рисунок 243. Свод проводок. Отбор

Отфильтровать список сводов возможно по дате создания свода, типу документа, номеру, расчетному периоду, обслуживаемой организации.

Карточки перечислений

Раздел «Карточки перечислений» (журнал учета перечислений) предназначен для учета документов на перечисление заработной платы. Это могут быть перечисления на расчетный номер физического лица в банке или по номеру пластиковой карточки, перечисления удержаний по исполнительным листам и за кредит, почтовые переводы и т.д. Перечисления выполняются в журнале учета ведомостей. В результате этой операции формируются карточки перечислений, которые автоматически помещаются в журнал «Карточки перечислений», где и ведется их дальнейший учет. Перечисления выполняются по всем лицевым счетам, включенным в ведомость.

Для работы с журналом учета перечислений следует воспользоваться пунктом меню Заработная плата/Расчет>Карточки перечислений. В открывшемся окне представлен список карточек перечислений, сформированных в системе (см. 244).

Рисунок 244. Карточки перечислений

Для работы со списком карточек перечислений доступны следующие действия:

  • Добавление карточки перечислений;

  • Добавление проводок карточки перечислений;

  • Размножение, изменение, удаление карточки перечислений, проводок карточки;

  • Формирование реестров перечислений;

  • Отбор.

Добавление карточки перечислений

Карточки перечислений формируются в журнале учета ведомостей раздела Заработная плата/Расчет>Ведомости и автоматически помещаются в журнал «Карточки перечислений». Однако при необходимости в системе реализована возможность ручного добавления карточек перечислений, для этого в контекстном меню окна «Карточки перечислений» необходимо выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Карточка перечислений :: Добавление» (см. 245), где требуется заполнить следующие поля:

Рисунок 245. Добавление карточки перечислений

  • Тип – следует указать тип ведомости, на основании которой осуществляется перечисление;

  • Номер – следует указать номер ведомости, на основании которой осуществляется перечисление;

  • Плательщик – значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Контрагенты»;

  • Получатель – значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Контрагенты»;

  • Обслуживаемая организация – следует указать обслуживаемую организацию;

  • Вид перечисления – следует указать вид перечисления;

  • Реквизит – следует указать реквизиты получателя перечислений;

  • Период – учетный период, за который осуществляется перечисление;

  • Сумма – сумма перечисления;

  • Сбор – сумма сбора за перечисление.

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Добавление проводок карточки перечислений

В нижней части окна «Карточки перечислений» на вкладке «Проводки карточки перечислений» содержится список проводок, которые будут отражать в хозяйственном учете операцию перечисления денег. При отработке перечисления в учете банковских документов эти проводки будут перенесены в список проводок банковского документа, а затем, после отработки банковского документа в хозяйственном учете, попадут в журнал учета хозяйственных операций модуля «Бухгалтерия». Если список проводок перечисления пуст, то при отработке перечисления в учете используются проводки из образца хозяйственной операции, заданного в параметрах отработки. Список проводок перечисления может быть составлен вручную или сформирован автоматически, при создании перечисления на основе ведомости (см. раздел «Выполнение перечислений»).

Для добавления проводки карточки перечислений следует выделить карточку в верхней области окна «Карточки перечислений», затем на нижней области окна вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Проводки Карточки перечислений :: Добавление» (см. 246), где требуется заполнить следующие поля:

Рисунок 246. Добавление проводки карточки перечислений

  • Типовая проводка – следует указать типовую проводку, на основании которой сформировано перечисление. Значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Типовые проводки»;

  • Сумма – следует указать сумму;

  • Источник обеспечения – следует указать источник обеспечения;

  • Дебет/Кредит (КБК, Счет, КОСГУ)– следует указать корреспонденцию счетов и классификацию, в которой будут отражаться в учете сведения по данной проводке;

  • Кому/От кого – значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Контрагенты».

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Удаление карточки перечислений

Невозможно удалить карточку перечислений, сформированную из ведомости, для этого перечисление следует отменить, воспользовавшись пунктом контекстного меню ведомости Перечисления>Откатить. Также следует учитывать, что отработанную карточку перечислений также удалить невозможно, перед удалением отработку в учете следует снять (см. раздел «Отработка реестра перечисления в учете»).

Формирование реестров перечислений

При ручном добавлении карточки перечислений, либо если при автоматическом формировании перечисления из ведомости не был отмечен пункт Формировать реестры перечислений, сформировать их можно из контекстного меню карточки, выбрав пункт Сформировать реестры перечисления. На экране появится окно «Параметры» (см. 247), где можно указать дату формирования реестров, примечание, также можно отметить пункт Детализировать по видам, что бы реестры были сформированы по каждому виду перечисления.

Рисунок 247. Параметры формирования реестров перечисления

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Отбор

Для того чтобы задать условия отбора записей в списке карточек перечислений, необходимо в контекстном меню списка выбрать пункт Отбор. На экране появится окно «Карточки перечислений :: Отбор», где задавая условия отбора, можно ограничить список так, что в нем будут присутствовать только те карточки перечислений, атрибуты которых соответствуют заданным условиям (см. 248).

Рисунок 248. Карточки перечислений. Отбор

Отфильтровать список карточек перечислений возможно по дате регистрации ведомости, на которой основывается перечисление, её типу, номеру. Также отобрать записи в списке можно по виду перечисления, диапазону сумм перечисления (сумм сбора за перечисление), по получателю или плательщику и реквизитам.

Карточки депонентов

Раздел «Карточки депонентов» (журнал учета депонентов) предназначен для учета документов на депонирование заработной платы. Реализовано два способа депонирования не выданных по ведомости сумм:

депонирование сумм на основании имеющихся в ведомости данных, с автоматической регистрацией депонентов в журнале;

ввод депонентов в журнал вручную.

Автоматическое депонирование выполняется в журнале учета ведомостей, в списке сотрудников, включенных в ведомость (см. «Депонирование заработной платы»). В результате этой операции формируются карточки депонентов, которые помещаются в указанный каталог журнала учета депонентов (раздел Заработная плата/Расчет). Дальнейшая работа с карточками – отработка в учете хозяйственных операций, оплата депонента – ведется в журнале учета депонентов.

Для работы с журналом учета депонентов следует воспользоваться пунктом меню Заработная плата/Расчет>Карточки депонентов. В открывшемся окне представлен список карточек депонентов, сформированных в системе (см. 249).

Рисунок 249. Карточки депонентов

Для работы со списком депонентов доступны следующие действия:

  • Добавление карточки депонента;

  • Добавление проводок карточки депонента;

  • Размножение, изменение, удаление карточки депонента, проводок карточки;

  • Оплата депонента;

  • Отработка карточки депонента в журнале учета хозяйственных операций;

  • Формирование кассовых документов;

  • Печать отчета «Книга аналитического учета депонентов»;

  • Отбор.

Добавление карточки депонента

Карточки депонентов формируются в журнале учета ведомостей раздела Заработная плата/Расчет>Ведомости и автоматически помещаются в журнал «Карточки депонентов». Однако при необходимости в системе реализована возможность ручного добавления карточек депонентов, для этого в контекстном меню окна «Карточка депонента – бюджет» необходимо выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Карточка депонента – бюджет:: Добавление» (см. 250), где требуется заполнить следующие поля:

Рисунок 250. Добавление карточки депонента

Документ:

  • Типнеобходимо выбрать тип создаваемого документа;

  • Номерследует указать префикс и номер для создаваемой карточки депонента;

  • Датанеобходимо указать дату выполнения депонирования;

  • Контрагент – значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Контрагенты»;

  • Обслуживаемая организация – следует указать обслуживаемую организацию;

  • Сумма – следует указать сумму для депонирования;

Ведомость:

  • Тип – следует указать тип ведомости, на основании которой осуществляется депонирование;

  • Номер – следует указать номер ведомости, на основании которой осуществляется депонирование;

  • Дата –следует указать дату ведомости, на основании которой осуществляется депонирование.

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Добавление проводок карточки депонента

В нижней части окна «Карточка депонента – бюджет» на вкладке «Проводки карточки депонентов» содержится список проводок, которые будут отражать в хозяйственном учете операцию депонирования денег. При отработке по ним будут сформированы хозяйственные операции, отражающие перевод денег на депонент.

Если список проводок документа пуст, то при его отработке в учете используются проводки из образца хозяйственной операции, заданного в параметрах отработки. Список проводок документа может быть составлен вручную или сформирован автоматически, при депонировании на основе ведомости (см. раздел «Депонирование заработной платы»).

Для добавления проводки карточки депонента следует выделить карточку в верхней области окна «Карточка депонента – бюджет», затем на нижней области окна вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Проводки карточки депонента :: Добавление» (см. 251), где требуется заполнить следующие поля:

Рисунок 251. Добавление проводки карточки депонента

  • Типовая проводка – следует указать типовую проводку, на основании которой сформировано депонирование. Значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Типовые проводки»;

  • Сумма – следует указать сумму для перевода денег на депонент;

  • Источник обеспечения – следует указать источник обеспечения;

  • Дебет/Кредит (КБК, Счет, КОСГУ)– следует указать корреспонденцию счетов и классификацию, в которой будут отражаться в учете сведения по данной проводке;

  • Кому/От кого – значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Контрагенты».

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Удаление карточки депонента

Невозможно удалить карточку депонента, сформированную из ведомости, для этого депонирование следует отменить, воспользовавшись пунктом контекстного меню лицевых счетов ведомости Откатить депоненты. Также следует учитывать, что отработанную карточку депонента также удалить невозможно, перед удалением отработку в учете следует снять (см. раздел «Отработка карточки депонента в журнале учета хозяйственных операций»).

Установка даты оплаты

Для того чтобы депоненты отметить как оплаченные, в контекстном меню карточки депонента следует выбрать пункт Оплатить и указать дату оплату (см. 252).

Рисунок 252. Параметры оплаты

Карточку депонента с отмеченной датой оплаты удалить невозможно, также невозможно откатить депонирование в разделе Ведомости (см. раздел «Депонирование заработной платы»), если проставлена оплата. Чтобы убрать отметку об оплате необходимо в контекстном меню выбрать пункт Отменить оплату.

Отработка карточки депонента в журнале учета хозяйственных операций

Отработкой карточки депонента в учете называется отражение данных проводок в бухгалтерском учете. Результатом отработки являются сформированные на основании проводок хозяйственные операции. Отработать можно одну или несколько выделенных карточек депонентов, выбрав в контекстном меню пункт Отработать в учете. После отработки в учете в графе «Дата отработки» журнала учета депонентов будет поставлена дата, указанная в форме для задания параметров отработки (см. 253).

Рисунок 253. Параметры отработки карточки депонента

Повторная отработка карточки в учете будет возможна только после отмены отработки (пункт контекстного меню Снять отработку). Отмена отработки означает удаление из журнала учета хозяйственных операций всех записей, появившихся в результате данной отработки.

Формирование кассовых документов

Из карточек депонентов можно сформировать необходимые платежные документы: кассовые ордера приходные и расходные (ПКО и РКО). Сформированные кассовые документы (КД) автоматически помещаются в раздел «Расчеты наличными» в соответствующий журнал («Приходные кассовые ордера» или «Расходные кассовые ордера»), где и ведется их дальнейший учет. Формирование происходит аналогично соответствующему пункту в разделе «Ведомости» (см. раздел «Формирование кассовых документов»).

Печать отчета «Книга аналитического учета депонентов»

Для печати отчета «Книга аналитического учета депонентов» необходимо в контекстном меню верхней области окна «Карточки депонентов» выбрать пункт Печать>Книга аналитического учета депонентов. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 254), где следует указать нужные параметры формирования. Данный отчет формируется по всем депонентам с учетом указанных параметров.

Рисунок 254. Параметры отчета

Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Отбор

Для того чтобы задать условия отбора записей в списке карточек депонентов, необходимо в контекстном меню списка выбрать пункт Условия отбора. При этом в системе реализована возможность не только создавать новые условия отбора или редактировать уже созданные, но и загружать сохраненные ранее.

Для создания нового условия отбора необходимо в контекстном меню выбрать пункт Условия отбора>Создать новые.

На экране появится окно «Условия отбора :: Карточка депонента – бюджет», где задавая условия отбора, можно ограничить список так, что в нем будут присутствовать только те карточки депонентов, атрибуты которых соответствуют заданным условиям (см. 255).

Рисунок 255. Карточки депонентов. Отбор

Для создания нового условия отбора следует в поле Сохраненные условия выбрать пункт «Новые условия отбора», для редактирования сохраненных следует выбрать нужное наименование из списка:

Рисунок 256

Чтобы выбрать атрибут для условия отбора необходимо нажать на кнопку Добавить условие и выбрать необходимый атрибут из открывшегося окна. Для добавления нескольких атрибутов используется кнопка , либо кнопка для добавления новой вкладки в условиях отбора.

Для сохранения условий отбора следует нажать на кнопку Сохранить и применить, для применения отбора без сохранения на кнопку Применить без сохранения либо Закрыть, для закрытия окна без применения параметров.

После нажатия на кнопку Сохранить и применить на экране появится окно, где необходимо указать наименование для сохраняемого отбора, а также указать, для всех ли пользователей сделать его доступным:

Рисунок 257

Чтобы отменить отбор необходимо в контекстном меню выбрать пункт Условия отбора>Отменить отбор.

Для выгрузки сохраненных условий отбора следует в контекстном меню выбрать пункт Условия отбора>Выгрузить, на экране появится окно «Экспорт условий отбора» (см. 258), где требуется указать путь к папке для выгрузки:

Рисунок 258. Экспорт условий отбора

Для импорта ранее выгруженных условий отбора следует в контекстном меню выбрать пункт Условия отбора>Загрузить, на экране появится окно «Импорт условий отбора» (см. 259), где требуется указать путь к папке с сохраненным файлом выгрузки:

Рисунок 259. Импорт условий отбора

Реестры перечислений

В данный раздел автоматически помещаются сформированные реестры перечислений, т.е. сгруппированные по определенным признакам электронные реестры перечислений. Для работы с разделом следует воспользоваться пунктом меню Заработная плата/Расчет>Реестры перечислений. В открывшемся окне представлен список реестров перечислений, зарегистрированных в системе. Данная форма состоит из трех областей. Верхняя область окна содержит основные сведения обо всех зарегистрированных реестрах, средняя область показывает включенные в реестры карточки перечислений, нижняя содержит информацию о проводках карточек перечислений (см. 260).

Рисунок 260. Реестры перечислений

Для работы со списком реестров перечислений доступны следующие действия:

  • Изменение реестра перечислений;

  • Удаление реестра перечислений;

  • Отработка реестра перечислений в учете;

  • Печать списка перечислений;

  • Формирование файлов выгрузки банковских документов;

  • Установка даты оплаты.

Изменение реестра перечислений

Для изменения реестра перечислений в контекстном меню соответствующей записи требуется выбрать пункт Изменить. В открывшемся окне «Реестр перечислений  :: Редактирование» следует внести необходимые изменения (см. 261):

Рисунок 261. Редактирование реестра перечислений

Для изменения доступны тип, номер и дата документа. Можно указать номер и имя файла выгрузки (если данные поля не заполнены, то формируются автоматически), а также номер и дату платежного поручения.

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Удаление реестра перечислений

Невозможно удалить реестр перечислений, у которого проставлена дата оплаты, для этого оплату следует отменить, воспользовавшись пунктом контекстного меню Отменить оплату. Также следует учитывать, что отработанный реестр перечислений также удалить невозможно, перед удалением отработку в учете следует снять.

Отработка реестра перечисления в учете

Отработать можно один (выбранный курсором) или несколько выделенных реестров перечислений, выбрав в контекстном меню пункт Отработать в учете. После отработки реестра в учете в графе «Дата отработки» журнала учета реестров перечислений будет поставлена дата, указанная в форме для задания параметров отработки (см. 262).

Рисунок 262. Параметры отработки реестра перечислений

Повторная отработка в учете будет возможна только после отмены отработки (пункт контекстного меню Снять отработку). Отмена отработки означает удаление из журнала учета хозяйственных операций всех записей, появившихся в результате отработки данного реестра перечислений.

Печать списка перечислений

Для печати списка перечислений необходимо в контекстном меню одного или нескольких реестров перечислений выбрать пункт Печать>Список перечислений. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 263), где следует указать нужные параметры формирования.

Рисунок 263. Список перечислений

Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Формирование файлов выгрузки банковских документов

На основе реестров перечислений можно сформировать файл выгрузки в банк. В системе реализована возможность формирования практически любой структуры файла, поскольку для разных банков формат файлов разный. Для получения нужной структуры файла необходимо в разделе Словари>Список шаблонов выгрузки создать шаблон выгрузки (см. раздел «Список шаблонов выгрузки»), указав в нем наименование банка, для которого он будет автоматически подбираться при формировании файла выгрузки в разделе «Реестры перечислений».

Для формирования файла выгрузки необходимо выделить один (выбранный курсором) или несколько реестров перечислений и в контекстном меню выбрать пункт Выгрузка>Сформировать. Система сообщит об удачном формировании файла(ов) (см. 264).

Рисунок 264. Формирование файла выгрузки

Чтобы сохранить сформированный файл для дальнейшей передачи его в банк в контекстном меню реестра перечислений необходимо выбрать пункт Прикрепленные файлы. На экране появится окно «Прикрепленные файлы», где при нажатии кнопки Обзор следует указать путь для сохранения файла и нажать кнопку Сохранить (см. 265).

Рисунок 265. Прикрепленные файлы

Для расформирования файла выгрузки необходимо выделить один (выбранный курсором) или несколько реестров перечислений и в контекстном меню выбрать пункт Выгрузка>Расформировать. Система сообщит об удачном расформировании файла(ов).



Внимание! Если у реестра перечислений проставлена дата оплаты, провести расформирование файла выгрузки невозможно.



Установка даты оплаты

Проведенные через банк перечисления можно отметить как оплаченные, для этого в контекстном меню реестра перечислений следует выбрать пункт Оплатить и указать дату оплату (см. 266).

Рисунок 266. Параметры оплаты

Реестры перечислений с отмеченной датой оплаты удалить невозможно, также невозможно откатить перечисление в разделе Ведомости (см. раздел «Выполнение перечислений»), если у него проставлена оплата. Чтобы убрать отметку об оплате необходимо в контекстном меню выбрать пункт Отменить оплату.

Анализ заработной платы

Данный раздел предназначен для анализа заработной платы экономистами в нужных разрезах, а также для построения разовых отчетов путем возможности выбора данных самим бухгалтером.

Работники экономических служб получают удобный инструмент, позволяющий анализировать не только составные части заработной платы, но и расходы будущих периодов. Этот раздел также позволяет решить проблему, с которой часто сталкиваются бухгалтеры по расчету заработной платы. Они вынуждены отвечать в кратчайшие сроки на различные запросы, например:

  • «предоставить сведения о заработной плате, финансируемой из таких-то источников, в разрезе категорий персонала»;

  • «предоставить список сотрудников, получивших материальную помощь за указанный промежуток времени».

Для этого используются легко настраиваемые шаблоны, позволяющие получить требуемые данные в нужных разрезах.

Для работы с разделом следует воспользоваться пунктом меню Заработная плата/Расчет>Анализ заработной платы. При входе в раздел на экране появится окно «Параметры анализа ЗП», где следует указать нужные параметры формирования отчетности (см. 267):

Рисунок 267. Параметры анализа ЗП

Закладка «Параметры»:

  • Шаблон отчета – значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Шаблоны аналитических отчетов». Именно в шаблоне отчета указаны параметры формирования строк отчета. Пользователь может формировать шаблоны аналитических отчетов по своему усмотрению (см. раздел «Шаблоны аналитических отчетов»);

  • Итоговая строка – следует отметить для вывода строки с реестрами по столбцам (см. 268);

Рисунок 268. Итого

Параметры расчета:

  • Группировка выплат – следует указать вид информации для вывода по столбцам. Для выбора доступны следующие значения: формировать по выплатам и удержаниям, формировать по группам выплат, не группировать;

  • Детализировать по – в строках информация может быть детализирована по : периоду В, периоду За или без детализации (см. 269);

Рисунок 269. Детализация по периоду

  • Итого – следует отметить галочкой для вывода столбца с реестрами (см. 270);

Рисунок 270. Итоги

  • Итоги по типам – следует отметить галочкой для вывода итогов с разбивкой по типам

Рисунок 271. Итоги по типам

  • Начислено/Авансировано/Удержано/К выдаче/Переплачено/Отчислено – следует отметить галочкой нужный пункт для вывода нужных столбцов с реестрами;

Закладка «Фильтры»:

На данной закладке можно установить фильтры вывода информации (см. 272). Указав параметры фильтрации, можно выводить информацию о начислениях в нужных разрезах.

Рисунок 272. Параметры анализа ЗП, закладка «Фильтры»

Расчетный период:

  • Фильтровать – в отчете предусмотрена возможность задать виды периодов для отбора выплат, которые начисляются В указанном периоде и За указанный период:

  • В периоде – в данном случае в отчет попадают выплаты, рассчитанные в периоде В, независимо ЗА какой период они были рассчитаны;

  • За период – в данном случае в отчет попадают выплаты, рассчитанные ЗА период, независимо В каком периоде рассчитана выплата;

  • В периоде За период – в данном случае в отчет попадают выплаты, рассчитанные в периоде В, но при условии, что выплата рассчитана за период, указанный в поле период ЗА.

  • В периоде С/П, За период С/По – следует указать период В или период ЗА;

Лицевые счета:

  • По всем лицевым счетам – следует отметить галочкой для формирования отчета по всем лицевым счетам;

  • Выбор каталога – если требуется сформировать отчет по определенному каталогу сотрудников, его можно указать в данном поле;

  • Выбор подразделения – если требуется сформировать отчет по определенному подразделению сотрудников, его можно указать в данном поле;

Начисления/Удержания:

  • Группы видов расчетов – для формирования отчета по определенной группе видов расчетов ее следует указать в данном поле. Чтобы добавить значение следует нажать на кнопку со значком , затем на кнопку со значком и выбрать значение из раскрывающегося словаря. Для добавления нескольких значений следует нажать кнопку со значком , затем кнопку со значком , далее при нажатии кнопки со значком выбрать значение из раскрывающегося словаря. Чтобы убрать значение требуется нажать на кнопку со значком , выбрать значение из списка и нажать на кнопку со значком , расположенную напротив;

  • Расчеты – для формирования отчета по определенному расчету его следует указать в данном поле.

  • Тип – для формирования отчета по определенному типу его следует указать в данном поле.

  • Группа В/У – для формирования отчета по определенной группе В/У ее следует указать в данном поле.

  • Выплаты – для формирования отчета по определенной выплате, ее следует указать в данном поле.

  • С учетом конфиденциальных – учитывать конфиденциальные выплаты;

  • Очистить – следует нажать, чтобы очистить все поля используемых фильтров.

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Печать анализа расчетов ЗП

Для печати сформированного отчета необходимо в контекстном меню окна «Анализ расчетов ЗП» выбрать пункт Печать>Анализ расчетов ЗП. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. 273), где следует указать нужные параметры формирования.

Рисунок 273. Анализ расчетов ЗП

Далее можно посмотреть либо распечатать готовый отчет. Для просмотра следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Главная Контакты Цены Для правообладателей
Все права на материалы предоставленные на этом сайте принадлежат их правообладателям.
Разработка
Dangetsu
© 2020 - 2024