Контакты

+7(989)2759526

ГЛАВНАЯ » Информация » Релиз «Парус - Бюджет 10» версии 25.0.51002

Релиз «Парус - Бюджет 10» версии 25.0.51002

Изменения в редакции от 28.12.2017

Релиз «Парус - Бюджет 10» версии 25.0.51002: Ссылка на скачивание дистрибутива >>> 

Вид Описание
Доработка

Добавлено объединение записей некоторых словарей

Реализовано объединение записей следующих словарей:
Единицы измерения, Виды НФА, Группы НФА, Источники обеспечения (сквозная аналитика).
Доработка

Доработано обезличивание БД

Добавлено обезличивание идентификаторов ФИАС .
Исправление ошибки

Исправлена ошибка при работе с базами Postgre

На базах Postgre, при попытке выполнения операций в DBinfo возникает ошибка "Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: path1".


MergeDB

Вид Описание
Исправление ошибки

Перенос данных из Postgre в MS SQL

В некоторых случаях перенос данных из Postgre в MS SQL мог завершаться ошибкой, при отсутствии данных BLOB.


Бухгалтерия

Вид Описание
Доработка

Отчет «Многографная карточка ф.0504054» по счетам дебиторов / кредиторов

При формировании отчета «Многографная карточка ф.0504054» по счету, для которого указана типовая форма аналитического учета «Расчеты с дебиторами-кредиторами», в графе «Содержание записи» дополнительно выводится мнемокод контрагента, указанного в поле «Кому» (если отчет формируется по дебету счета) или в поле «От кого» (если отчет формируется по кредиту счета).
Доработка

Исправление наименования записи словаря "Виды ведомости"

Доработан функционал исправления записей словаря "Виды ведомости". Для записей, созданных путем сохранения набора параметров в разделе «Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам», для редактирования доступен весь текст наименования, в том числе имя компьютера и имя пользователя.
Доработка

Печать остатков в отчете «Книга учета бланков строгой отчетности ОКУД 0504045»

В отчете «Книга учета бланков строгой отчетности ОКУД 0504045» в графе 12 «серия и номер бланка (вкладыша)» для каждой строки отчета реализована печать серии и диапазона номеров неизрасходованных бланков.
Исправление ошибки

Формирование сумм для раздела 4 формы 0503723

Исправлена ошибка, когда в раздел 4 отчета по форме 0503723 оборот по кредиту счетов 201хх не включался, если в этой же проводке по дебету также указан счет 201хх. Например, дебет 20134 кредит 20121.
Доработка

Исключение из отчета «Журнал регистрации обязательств ф.0504064» операций межотчетного периода

Доработан механизм формирования отчета «Журнал регистрации обязательств ф.0504064». В отчет не включаются операции, имеющие признак «Межотчетный период».
Доработка

«Настройка системная для учета автотранспорта» для одной обслуживаемой организации

В настройке «Настройка системная для учета автотранспорта» реализована возможность заполнять спецификацию «Значения для организаций» для случаев, когда в базе одна обслуживаемая организация.
Доработка

Учет возвратов и уточнений в выписке из лицевого счета администратора дохода бюджета

В заголовочную часть выписки из лицевого счета администратора дохода бюджета добавлены поля для учета остатков на начало и на конец дня для сумм возвратов и уточнений.
В расшифровку выписки из лицевого счета администратора дохода бюджета добавлены поля для учета сумм возвратов и уточнений.
При импорте выписки из лицевого счета администратора дохода бюджета реализовано заполнение сумм возвратов и уточнений в соответствующие поля спецификации.
В настройке правил отработки выписки из лицевого счета администратора дохода бюджета реализованы параметры для заполнения сумм возвратов и уточнений в проводку хозяйственной операции.
Исправление ошибки

Печать КБК проводки в акте о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

В отчете «Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря ф. 0504143 (52н)» исправлено заполнение КБК для счетов дебет и кредит. До этого, если в документе присутствовали записи с разными значениями КБК, то при печати для всех позиций спецификации подставлялось одно и то же значение.
Доработка

Заполнение предмета документа-основания в денежном обязательстве

Выполнена доработка механизма формирования денежного обязательства из разделов «Акты приемки-сдачи работ/услуг входящие», «Документы поставщиков», «Приходные ордера ТМЦ» и «Акты о приеме-передаче ОС».
При выполнении отработки документа в учете с установленным параметром «Учитывать денежные обязательства» в состояние «Формированием документа "Сведения о денежном обязательстве”» в сформированном денежном обязательстве реализовано заполнение поля «Предмет» значением из поля «Предмет по документу-основанию» связанного бюджетного обязательства.
Доработка

Доработка параметров правил отработки бюджетного обязательства

Выполнена доработка параметров для правил отработки бюджетных обязательств.
В правиле отработки изменен порядок обработки значения «Дата исправления (если не задана, то дата документа)» параметра «Дата ХО». Если не задана дата исправления, отработка выполняется датой постановки на учет, если не задана дата постановки на учет, то датой документа.
В правила формирования проводки в условия отбора для параметров «Принимаемое БО (по извещению/приглашению)» и «Предыдущая версия БО принимаемое БО (по извещению/приглашению)» добавлено дополнительное условие, содержащее два значения – «Любое значение» и «Является».
В правило формирования проводки добавлен параметр «Предыдущая и текущая версии БО относятся к одному году» (значения «Да» и «Нет») с дополнительным условием, содержащим два значения – «Любое значение» и «Является».
Доработка

Изменение настроек правила отработки бюджетного обязательства по умолчанию

В правило отработки по умолчанию для раздела «Бюджетные обязательства» добавлены правила формирования проводок для отработки перерегистрации БО (предыдущая и текущая редакции БО относятся к разным годам, следующим друг за другом).
Доработка

Актуализировано содержание словарей «Типы бюджетных перечислений» и «Статусы налогоплательщиков»

Актуализировано содержание словарей «Типы бюджетных перечислений» и «Статусы налогоплательщиков» в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от 05.07.2017 № 4449-У и Приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н
Доработка

Доработка механизма отмены включения счета-фактуры в книгу покупок / продаж

Доработан механизм отмены включения счета-фактуры в книги продаж/покупок. При отмене включения счета-фактуры с типом «Поступление/Отгрузка» в книгу продаж/покупок выполняется также отмена сторнирования связанного счета-фактуры с типом «Аванс».
Доработка

Изменены правила отработки книги покупок/продаж по умолчанию.

Изменены правила отработки книги покупок/продаж по умолчанию.
Для раздела «Книга покупок» в правиле отработки «Книга покупок (аванса)» номер 1100 в правилах формирования проводок заменены счета кредит с 21011 на 21013.
Для раздела «Книга продаж» в правиле отработки «Отработка сторно с авансов за приобретенные» номер 1000 заменены правила формирования проводок. Для каждой записи книги формируется две проводки – «ДБ. 21013 КР. 21012» на сумму НДС и «ДБ. 30304 КР. 21012» на сумму НДС с минусом.
Доработка

Доработка алгоритма формирования книги продаж в целях заполнения показателя «Код вида товара».

Выполнена доработка алгоритма формирования книги продаж в целях заполнения показателя «Код вида товара».
Добавлен новый словарь «Группы стран». По умолчанию словарь содержит запись «ЕАЭС», в спецификации которой перечислены следующие страны: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.
Добавлена настройка «Настройка системная формирования книги продаж», в которой указывается ссылка на словарь «Группы стран». По умолчанию содержит ссылку на запись «ЕАЭС».
При включении в книгу продаж выставленного счета-фактуры или корректировочного счета-фактуры с типом исходного СФ «Выставленный» проверяется поле «Адрес грузополучателя», если не заполнено, то проверяется поле "Адрес покупателя". Если в адресе, указанном в одном из этих полей, указана страна, которая входит в группу стран настройки «Настройка системная формирования книги продаж», то в создаваемую строку спецификации книги продаж заполняется поле «Код вида продукции». Значение берется из поля «Код ТН ВЭД» из позиции словаря «Номенклатор».
Доработка

Изменения в спецификации книги продаж и книги покупок

На вкладках «Счета-фактуры книги продаж» и «Счета-фактуры книги покупок» добавлены колонки «Номер исправления», «Дата исправления», «Дата аннулирования» с заполнением значениями, переданными из счетов-фактур. Добавлены колонки «Сумма» и «Сумма НДС», которые заполняются итоговыми значениями одноименных полей раздела «Налоговые ставки» строки спецификации книги продаж/покупок.
В спецификацию добавлена новая вкладка «Дополнительные листы». На данной вкладке отображаются записи, у которых дата включения не относится к периоду, за который составлена книга. Вкладка «Дополнительные листы» содержит такой же набор колонок, как и на вкладках «Счета-фактуры книги покупок» и «Счета-фактуры книги продаж».
Доработка

Реализован раздел «Реестр сумм, не облагаемых НДС»

Реализован новый раздел «Реестр сумм, не облагаемых НДС». Назначение – получение отчета по форме, рекомендованной ФНС в письме от 26 января 2017 г. N ЕД-4-15/1281@.
Структура раздела – заголовок и спецификация.
В заголовке указываются: даты начала и окончания периода, за который формируется реестр; обслуживаемая организация.
В спецификации указываются: реквизиты документа-подтверждения; реквизиты документа-основания; покупатель (ссылка на словарь «Контрагенты»); сумма операции; код льготы по НДС (ссылка на словарь «Классификатор налоговых льгот»); наименование вида операции по НДС (ссылка на спецификацию записи словаря «Классификатор налоговых льгот»).
Дополнительно реализован словарь «Классификатор налоговых льгот». Словарь содержит перечень кодов операций в соответствии с Приложением №1 к Порядку заполнения налоговой декларации по НДС, утвержденному приказом ФНС от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@. Для каждого кода операции предусмотрена спецификация для указания перечня видов операций.
Доработка

Реализована функция по формированию «Реестр сумм, не облагаемых НДС»

Реализована функция по формированию реестра сумм, не облагаемых НДС. Запуск функции осуществляется для заголовка реестра в разделе «Реестр сумм, не облагаемых НДС». Результат работы действия - формирование записей спецификации «Документы реестра».
Параметры действия:
• «Счета учета операций по доходам». Для выбора предлагается список счетов, указанных в группе счетов настройки «Настройка системная формирования реестра сумм необлагаемых НДС». При пустом поле обрабатывается весь список счетов, указанных в группе. Необязательное.
• «Код льготы по НДС» с выбором из справочника только одного значения. Обязательное
• «Вид операции» с выбором из справочника только одного значения. Для выбора предлагаются значения из спецификации выбранной позиции «Код льготы по НДС». Необязательное
Работа функции:
1. Отбираются хозяйственные операции, в которых счет дебет из группы счетов настройки системы, а счет кредит получен в результате объединения первого символа счета дебета и значения «40110000» (Например, для дебета «220531000» значение будет «240110000»). Дата проводки должна относится к диапазону дат, за которые сформирован реестр.
2. Проверяется связанный с проводкой документ. В отбор включаются проводки, связанные с документами, у которых отсутствует связь в выставленным счетом-фактурой.
3. Выполняется проверка на включение проводок в реестр необлагаемых сумм, чтобы исключить повторное включение.
4. При формировании записи документа реестра поля заполняются следующим образом:
4.1 Группа полей «Документ-подтверждение» заполняются из поля «Документ» проводки
4.2 Группа полей «Документ-основание» заполняются из поля «Основание» проводки
4.3 Поле «Покупатель» из поля «Кому» проводки
4.4 Поля «Код льготы по НДС» и «Вид операции» заполняются из параметров функции.
4.5 Поле «Сумма» заполняем из суммы проводки.
Доработка

Реализована печать отчета «Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот»

Реализована печать отчета «Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот» по форме, рекомендованной ФНС в письме от 26 января 2017 г. N ЕД-4-15/1281@. Отчет печатается для заголовка реестра в разделе «Реестр сумм, не облагаемых НДС»
Доработка

Новая форма Инвентаризационной ведомости в ред 194н

В разделе «Инвентаризационные списки» реализована печать отчетов «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) НФА ф 0504087 52н (ред. 194н)» и «Ведомость расхождений по результатам инвентаризации ф 0504092 52н (ред. 194н)».
В параметрах отчета «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) НФА ф 0504087 52н (ред. 194н)» реализованы параметры:
• «МОЛ». Отчет формируется по МОЛ, указанному в параметре. При пустом значении в отчет включаются данные по всем МОЛ, указанным в отмеченных инвентаризационных списках.
• «Не заполнять графы по факту». При выставленном параметре в отчете не заполняются данные граф «Фактическое наличие»
• «Выводить сведения о комплекте». При выставленном параметре в отчет дополнительно выводится информация о комплектующих основного средства.
Доработка

Выгрузка в формате ТФФ версии 25

В соответствии с изменениями в формате ТФФ 25, актуализирована выгрузка документов разделов:
Расходное расписание
Заявки на кассовый расход
Запрос на аннулирование заявки
Заявка на возврат
Уведомление о уточнении вида и принадлежности платежа
Сведения о бюджетном обязательстве
Сведения о денежном обязательстве
Заявки на получение наличных
Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат) средств
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту
Доработка

Загрузка в формате ТФФ версии 25

В соответствии с изменениями в формате ТФФ 25, актуализирована загрузка документов разделов:
Бюджетные обязательства
Денежные обязательства
Выписки из лицевого счета ПБС (Выписки vp, vj, vi, vc, vk)
Выписки из лицевого счета администратора поступлений (Выписки vt)
Доработка

КБК в выгрузке заявок на наличные для АУ/БУ

Доработана процедура выгрузки в формате ТФФ 24.0 и ТФФ 25.0 для документов:
• Заявки на получение наличных
• Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат) средств
• Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту
Для обслуживаемой организации, имеющей тип «Бюджетное» или «Автономное», при заполнении поля «KBK» значение формируется следующим образом:
• Разряды 1-17 заполняются значением «0»
• Разряды 18-20 заполняются значениями из 18-20 разрядов КБК расшифровки документа
Доработка

Изменение суммы начисленной амортизации, кодов ОКОФ и амортизационной группы в ККСУ ОС

Доработан функционал «Исправительных документов ОС». Реализована возможность изменять значение суммы начисленной амортизации, кодов ОКОФ и амортизационной группы у объектов основных средств, учитываемых на карточках количественно суммового учета. Сумма амортизации меняется в исправительном документе индивидуально для каждого объекта(вкладка состав) учитываемого на карточке ККСУ.
Доработка

Массовое указание местонахождения в исправительных документах ОС

В режиме массового редактирования исправительных документов по основным средствам (действие «изменить…» для нескольких отмеченных документов) реализована возможность указания значения в поле «Местонахождение». Указанное таким образом значение, будет проставлено в поле «Местонахождение», отмеченных исправительных документов.
Доработка

Дополнительные условия отбора основных средств

Доработаны условия отбора разделов «Инвентарная картотека по карточкам» и «Инвентарная картотека по объектам». Добавлены условия для отбора объектов с признаком «групповой объект». Параметр должен быть доступен при выставленном в положение «Да» параметре – «Групповая». Кроме этого в группе полей «Операции», добавлены поля для отбора по диапазону дат, таких операций как Исправительная, Внутренне перемещение, Дооценка, Консервация, Расконсервация, Списание.
Доработка

При размножении ЗКР не наследуются значения реквизитов «дата оплаты» и «подтверждающего документа»

Доработана операция «размножить…» в разделе «Заявки на кассовый расход». Теперь в размноженный документ, из исходного не переносятся значения указанные в полях «номер» и «дата» группы - «реквизиты документа, подтверждающего проведение операции». Так же не переносится значение в поле «дата оплаты». Если потребуется при размножении документа переносить все исходные реквизиты, то соответствующий параметр настройки «Насnройки -> Настройки -> Настройка системная размножения платежных документов», необходимо выставить в положение да.
Доработка

Формирование реестра закупок без учета кодов ОКДП

Переработан алгоритм формирования записей раздела «Реестр закупок». Теперь, если при отработке первичных документов, в параметре «Тип закупки» указано значение – «Бесконтрактная закупка», формируются записи реестра. Формирование записей производится даже если в номенклатурной позиции не задано значение кода ОКДП. Кроме этого в реестр добавлены графы, «Структурное подразделение» и «Код ОКПД». Так же реализована новая форма отчета по реестру закупок «Реестр закупок ОКПД».
Доработка

Сокращено время удаления «Инвентаризационных списков»

Оптимизирована производительность операции удаления документов в разделах «Инвентаризационные списки» и «Инвентаризационные ведомости».
Доработка

В соответствии с изменениями 52н по 194н доработан раздел «Инвентаризационные списки»

В соответствии с изменениями, вносимыми по приказу 194н в приказ 52н, доработана структура разделов «Инвентаризационные списки» и «Инвентаризационные ведомости». На форме редактирования данных инвентаризируемых объектов добавлены новые поля. На закладке «Объект учета», в группу полей «Сумма», добавлено поле – «Не соответствует условиям актива, кол-во», предназначенное для указания количества объектов инвентаризируемой позиции не признанных активом по результатам инвентаризации. На закладке «Причины расхождений и состояние НФА», добавлены поля «Статус объекта учета» и «Целевая функция актива». Поля заполняются значениями из соответствующих словарей. В словари можно добавлять значения, используемые в учреждении в соответствии с положениями его учетной политики. В составе стандартной поставки словари содержат значения предусмотренные приказом 52н в редакции 194н. Для поля «Статус объекта учета» предусмотрено автоматическое заполнение при формировании инвентаризационных списков. В записях словаря «Статусы объектов учета», для этого реализован признак «По умолчанию для». В этом признаке указывается состояние объекта ОС или позиции ТМЦ, для которых будет проставляться это значение. Кроме этого реализована возможность массового проставления значений в поля «Статус объекта учета» и «Целевая функция актива», для отмеченных записей спецификации «Объекты» инвентаризационного списка. Массовое проставление значений производится по действию контекстного меню «Заполнить для отмеченных».
Так же в соответствии с изменениями по 194н в разделе «Инвентаризационные списки» реализовано два новых отчета, «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) НФА ф 0504087 52н (ред. 194н)» и «Ведомость расхождений по результатам инвентаризации ф 0504092 52н (ред. 194н)». При этом для отчета по форме «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) НФА ф 0504087 52н (ред. 194н)», реализован параметр печати, по которому в отчет могут выводиться и данные о составе объекта основных средств.
Кроме изменений по приказу 194н, на форме параметров формирования «Инвентаризационных списков», добавлено поле «Шаблон комиссии». По данным указанного в этом поле шаблона комиссии, в формируемых документов будет заполнен приказ о назначении инвентаризационной комиссии и состав её членов.
Доработан алгоритм формирования с учетом хроники операций над объектом на «Дату начала инвентаризации». Теперь в создаваемые инвентаризационные списки включаются только те объекты, которые были приняты и не списаны по истории операций, а не по текущему фактическому состоянию.
Доработка

Отображение актуальных «Карточек учета капитальных вложений»

В разделе «Вложения в нефинансовые активы -> Карточки учета вложений», реализован дополнительный режим отображения документов. Для отображения только тех карточек, на которых остались не принятые к учету объекты, необходимо выполнить действие контекстного меню «Отображение… -> Объекты не приняты». Сведения о количестве не принятых к учету объектах выведено в колонку «Остаток объектов на карточке»
Кроме этого на форме редактирования документа раздела «Вложения в нефинансовые активы -> Документы поставщиков», добавлено поле для указания «структурного подразделения». Задаваемое в этом поле значение будет переноситься в одноименное поле, создаваемой при отработке документа, карточки учета вложений.
Исправление ошибки

Счетам 109 назначен 8-й журнал по прочим операциям

В поставляемом плане счетов у счетов 109, 7-й журнал операций изменен на 8-й.
Исправление ошибки

Отображение входящего остатка на начало дня в разделе «Касса»

Исправлена ошибка приводившая к тому, что при определенных условиях в разделе «Касса» не отображались данные о остатках на начало дня.
Доработка

Возможность формирования итогов по аналитике в отчете «Оборотная ведомость ТМЦ с группировкой»

На форме параметров печати отчета «Учетные данные -> Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ) -> Оборотная ведомость ТМЦ с группировкой» в перечень доступных для детализации отчета показателей, добавлены аналитические признаки, с учетом которых сформирована оборотная ведомость по ТМЦ.
Исправление ошибки

Некорректный остаток в оборотной ведомости по «валютным» счетам

Исправлена ошибка формирования оборотной ведомости по счетам, приводившая к тому, что остатки на начало отображались в валюте операций, а не эквиваленте в базовой валюте.
Доработка

Печать ПКО и РКО в валюте

Реализованы дополнительные отчеты РКО и ПКО для печати документов с суммами в валюте. Поскольку текущее законодательство не предусматривает такого оформления этих документов, соответствующие пункты по умолчанию «скрыты». Для того что бы подключить соответствующие пункты необходимо:
Для РКО:
Вызвать пункт меню "Администрирование" -> "Разделы системы".
Выбрать раздел с отображаемым именем "Расходные кассовые ордера".
Для этого раздела открыть спецификацию "Присоединенные разделы".
Для строки с наименованием "Печать/Расходный кассовый ордер ф.0310002" вызвать пункт контекстного меню "Размножить".
Далее исправить:
1. Изменить отображаемое имя, например так: "Печать/Расходный кассовый ордер ф.0310002 (валюта)"
2. Параметр вызова AttachedReports.ReportName. Аргумент изменить на "Расходный кассовый ордер ф.0310002 (валюта)"
3. Параметр вызова AttachedReports.AllowAsync. источник изменить на "SetConstantArgemetn". Аргумент изменить на "True".
Сохранить.
Перезапустить программу (клиентское приложение). После этого в разделе РКО, появится новый пункт меню "Печать/Расходный кассовый ордер ф.0310002 (валюта)".

Для ПКО:
Вызвать пункт меню "Администрирование" -> "Разделы системы".
Выбрать раздел с отображаемым именем "Приходные кассовые ордера".
Для этого раздела открыть спецификацию "Присоединенные разделы".
Для строки с наименованием "Печать/Приходный кассовый ордер ф.0310001" вызвать пункт контекстного меню "Размножить".
Далее исправить:
1. Изменить отображаемое имя, например так: "Печать/Приходный кассовый ордер ф.0310001 (валюта)"
2. Параметр вызова AttachedReports.ReportName. Аргумент изменить на "Приходный кассовый ордер ф.0310001 (валюта)"
3. Параметр вызова AttachedReports.AllowAsync. источник изменить на "SetConstantArgemetn". Аргумент изменить на "True".
Сохранить.
Перезапустить программу (клиентское приложение). После этого в разделе ПКО, появится новый пункт меню "Печать/Приходный кассовый ордер ф.0310001 (валюта)".
Доработка

Заполнение поля 110 при печати и выгрузке платежных поручений

Доработана печать и выгрузка исходящих платежных поручений в части заполнения поля 110 (крайнее справа в строке над назначением платежа). В соответствии с Указанием Банка России от 05.07.2017 N 4449-У поле может принимать значение 1 или пусто. Теперь если в поле «Тип платежа» на закладке «Реквизиты платежей в бюджет» ничего не указано, то в поле 110 ПП тоже будет пусто (ранее выводилось 0).
Доработка

Изменения в печатных формах документов по 52н в редакции 194н

В соответствии с изменениями вносимыми в приказ Минфина РФ № 52н приказом 194н доработаны шаблоны следующих печатных форм:
-Акт о результатах инвентаризации
-Инвентарная карточка учета ОС ф. 0504031 52н
-Инвентарная карточка группового учета ОС ф. 0504032 52н
-Инвентарный список НФА ф. 0504034
-Оборотная ведомость по НФА
-Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ) ф. 0504035
-Карточка кол сумм учета МЦ ОКУД ф. 0504041 (52н)
В основном изменения связаны с переименованием отдельных показателей (например МОЛ изменен на ответственные лица).
Доработка

Отчетность казенных учреждений 191н (в ред. 176н)

В соответствии с изменениями приказа Минфина РФ 191н по приказу 176н реализован новый набор отчетных форм в разделе «Отчеты -> Отчетность казенных учреждений -> 2017 191н (ред 176н) от 02.11.2017». Так же учтены изменения выгрузки отчетных форм в соответствии с форматом версии 4.13.
Доработка

Отчетность бюджетных и автономных учреждений 33н (в ред. 189н)

В соответствии с изменениями приказа Минфина РФ 33н по приказу 189н реализован новый набор отчетных форм в разделе «Отчеты -> Отчетность бюджетных и автономных учреждений -> 2017 33н (ред 189н) от 14.11.2017». Так же учтены изменения выгрузки отчетных форм в соответствии с форматом версии 8.2.
Исправление ошибки

Ошибка начисления амортизации

Исправлена ошибка начисления амортизации которая возникала при выполнении следующей последовательности действий:
Открыть раздел «Учет основных средств» -> «Документы\Инвентарная картотека (по карточкам)»
Очистить отбор (Очистить и снять все галки на первой странице)
Выбрать основной каталог «Инвентарная картотека (по карточкам)»
Установить сортировку по колонке «Начисленная амортизация»
выполнить в контекстном меню действие – «Операции над объектом\Начислить амортизацию…»
Возникало сообщение об ошибке:
«Не удалось включить ограничения. По меньшей мере одна строка содержит значение, нарушающее ограничения по отсутствию пустых значений, уникальности или внешним ключам.».
Новая возможность

Новый раздел «Акты о разукомплектации ОС»

Реализован новый документарный раздел «Акты о разукомплектации». Раздел предназначении для регистрации документов, при отработке в учете которых, будет производиться операции связанные с разукомплектацией объектов основных средств и формирование других первичных документов, для оприходования или списания остающихся частей.
В заголовке документа указывается объект основных средств, а в спецификацию переносятся номенклатурные позиции из состава комплекта основного средства, в т.ч. формируется строка по номенклатуре «основного объекта». В перечне позиций комплекта можно добавить недостающие на момент регистрации позиции. В зависимости от того какая операция будет указана для позиции спецификации акта, в поле «Вид операции», будут формироваться соответствующие первичные документы или изменяться данные инвентарного объекта при отработке «Акта о разукомплектации» в учете. Так же по результатам отработки акта могут быть изменены и параметры основного объекта (сумма, счет и т.д.).
Соответствие вида операции и характеристик строки комплекта для определения вида формируемых по акту документов.
Акт списания ОС: ( Номенклатура - Не пусто, Вид НФА - Не пусто, Группа НФА - Тип позиции группы "Основные средства", Количество - 1 (один), Сумма - Больше нуля, МОЛ - Не пусто, Признак основной объект – любой, Вид операции – Ликвидация)
Акт списания ОС групповой: (Номенклатура - Не пусто, Вид НФА - Не пусто, Группа НФА - Тип позиции группы "Основные средства", Количество - Больше нуля, Сумма - Больше нуля, МОЛ - Не пусто, Признак основной объект – любой, Вид операции – Ликвидация)
Приходный ордер ТМЦ: (Номенклатура - Не пусто, Вид НФА - Не пусто, Группа НФА - Тип позиции группы "Товар", Количество - Больше нуля, Сумма - Больше нуля, МОЛ - Не пусто, Признак основной объект – нет, Вид операции - Оприходовать от разукомплектации)
Акт приема передачи ОС: (Номенклатура - Не пусто, Вид НФА - Не пусто, Группа НФА - Тип позиции группы "Основные средства", Количество - 1 (один), Сумма - Больше нуля, МОЛ - Не пусто, Признак основной объект – любой, Вид операции - Оприходовать от разукомплектации)
Акт списания ОС групповой: (Номенклатура - Не пусто, Вид НФА - Не пусто, Группа НФА - Тип позиции группы "Основные средства", Количество - Больше нуля, Сумма - Больше нуля, МОЛ - Не пусто, Признак основной объект – любой, Вид операции - Оприходовать от разукомплектации).
Доработка

Документ основания и сортировка в хронологическом порядке в журналах операций 3, 4, 5, 7

В журналах операций реализован вывод реквизитов документов оснований. Для этого на форме параметров печати добавлен параметр «Выводить номера документов оснований» - Да\Нет. При указании параметра в значение «Да» в графах 2-4 дополнительно будут выводиться реквизиты документа основания соответствующей проводки.
Для журналов 3, 4, 5, 7 реализован режим вывода операций в хронологическом порядке без группировки по счетам и контрагентам. Для этого на форме параметров печати добавлен параметр «Выводить операции в хронологическом порядке без группировки» - Да\Нет. Общие итоги по счетам и контрагентам будут выводиться внизу под списком.
Доработка

Исключение операций по внутреннему перемещению в оборотной ведомости по НФА

В «Оборотной ведомости по НФА (ТМЦ)», реализован режим формирования с исключением из результатов оборотов по внутренним перемещениям. Для этого на форме параметров формирования в группе полей «Дополнительные параметры» добавлена группа полей «Исключение операций по внутреннему перемещению». В группе размежены два параметра. «Исключать обороты с одинаковым кодом счета» - Да\Нет и «Исключать обороты с одинаковым номером счета (кодом счета и КБК) Да\Нет» (значение по умолчанию «Нет»).
При выставлении в положение «Да» параметра «Исключать обороты с одинаковым кодом счета» из сумм оборотов будут исключаться проводки, в которых совпадают значения в полях счет дебет и кредит.
При выставлении в положение "Да" параметра «Исключать обороты с одинаковым номером счета (кодом счета и КБК) Да\Нет» из сумм исключаться будут только проводки, в которых совпадают значения в полях КБК и счет дебет и кредит.
Поскольку исключение оборотов по внутреннему перемещению может приводить к некорректному результату по материально ответственным лицами, на форме результатов графа «МОЛ» будет скрыта.
Доработка

Период действия для записей словарей «Группа НФА» и «Вид НФА»

Новые стандартами учета и отчетности, меняют порядок группировок объектов нефинансовых активов. В связи с этим реализована возможность «скрывать» на определенную дату, не актуальные (устаревшие) записи словарей «Группа НФА» и «Вид НФА». Т.е. записи, которые не действительны в текущий момент времени, не будут отображаться в разделе (словаря) при переходе в него из документов и при подборе значений при вводе в соответствующем поле документа значения с клавиатуры.
Для этого в соответствующих словарях добавлено поле «Действует по». Если в поле будет указана дата и эта дата раньше текущей системной, то такие записи не будут отображаться в разделе. Для просмотра всех записей в словарях реализовано действие контекстного меню «Отображение…» с двумя вложенными позициями «Действующие» (по умолчанию) и «Все». В зависимости от выбранного действия отображаются все записи словаря (Все) или только те у которых не указано дата – «Действует по»(Действующие).
Доработка

Замена счетов в остатках

Для решения задач, когда все или отдельные входящие остатки на начало периода необходимо перенести на другие счета и\или источники обеспечения (изменился порядок учета, смена типа учреждения и т.д.), доработан функционал раздела «Учетные данные -> Замена КБК».
В разделе «Учетные данные -> Замена КБК» на форме редактирования правила добавлена вкладка «Счета». Вкладка представляет собой спецификацию строк, в которых указывается соответствие счетов «Заменяемый (старый)» и «Заменяющий (новый)».
На форме редактирования записи спецификации «Счета» кроме обязательных полей «Заменяемый (старый)» и «Заменяющий (новый)» размещенных в группе полей «счета», размещены не обязательные поля «Заменяемый Источник обеспечения (старый)» и «Заменяющий Источник обеспечения (новый)».
С учетом новых полей доработан алгоритм формирования бухгалтерских справок и исправительных документов, в части добавленных реквизитов правил, (счетов и источников обеспечения).
Если в правиле есть пары счетов для замены, то:
В проводках по переносу остатка со «старого» на «новый» КБК кроме значений КБК учитывается и заполнение счета, если остаток по заменяемому КБК числится ещё и на заменяемом счете.
При этом в формируемых по правилу «Бухгалтерских справках» (в части замены КБК и счетов по «Нематериальным счетам») проводки формируются ещё и с учетом значения параметра «Переносить остаток на новый КБК прямой проводкой – Да\Нет». Если значение установлено в положение «Да», то формируется одна проводка с корреспонденцией «старого» и «нового» счетов. А если значение установлено в положение «Нет», то формируются две проводки, одна с корреспонденцией «старого» счета и счета из параметра «Корреспондирующий счет» и вторая с корреспонденцией «нового» счета и счета из параметра «Корреспондирующий счет».
Аналогично и для исправительных документов ТМЦ и ОС. Если кроме КБК инвентарного объекта или карточки учета ТМЦ по спецификации «Счета» правила замены подбирается «новый» счет, для того на которым числится ОС или ТМЦ. То этот новый счет будет проставлен в создаваемом исправительном документе.
Если в записях соответствия счетов указано значение в поле «Заменяющий Источник обеспечения (новый)», то в формируемых по правилу «Бухгалтерских справках» (в части замены КБК и счетов по «Нематериальным счетам») всегда будут формироваться по две проводки, т.е. без учета значения параметра «Переносить остаток на новый КБК прямой проводкой – Да\Нет». При этом в проводке где фигурируют «старые» КБК и Счет, будет проставляться заменяемое значение «Источника обеспечения». А в проводке где фигурируют «новые» КБК и Счет, будет проставляться заменяющее значение «Источника обеспечения».
Если в записях соответствия счетов не указано значение в поле «Заменяющий Источник обеспечения (новый)» но указано значение в поле «Заменяемый Источник обеспечения (старый)», то с учетом этого значения будут отбираться заменяемые счета. Т.е. остатки по заменяемым счетам будут переносятся на новые счета только в части оборотов с указанным значением источника обеспечения.
Примеры:
Есть остатки на счетах 230221000 (по дебету) и 220621000 (по кредиту) с КБК 00000000000000000000 образовавшиеся по проводке Дт 00000000000000000000 230221000 Кт 00000000000000000000 220621000 Источник обеспечения 2 ПДД сумма 100р.
В правиле замены указано, что КБК 00000000000000000000 должно быть заменено на КБК 11111111111111111111. А счет 230221000 заменен на счет 230221111. Значение параметра «Переносить остаток на новый КБК и счет прямой проводкой» установлено в значение ДА.
Будут сформированы две проводки:
Дт 11111111111111111111 230221111 Кт 00000000000000000000 230221000 – 100р.
И
Дт 00000000000000000000 220621000 Кт 11111111111111111111 220621000 – 100р.
В случае если значение параметра «Переносить остаток на новый КБК и счет прямой проводкой» установлено в значение Нет и в положение да Выставлен параметр «Сторнирующая проводка».
Будет формироваться 4-ре проводки:
Дт КБК и Счет из параметров правила Кт 00000000000000000000 220621000 минус 100р.
Дт КБК и Счет из параметров правила Кт 11111111111111111111 220621000 100р
И
Дт 00000000000000000000 230221000 Кт КБК и Счет из параметров правила минус 100р.
Дт 11111111111111111111 230221111 Кт КБК и Счет из параметров правила 100р.
Так же 4-е проводки будут, если меняется значение источника обеспечения. В проводках со старыми КБК и Счетами старое значения источника обеспечения и в проводках с новыми счетами новое значение источника обеспечения.
Доработка

Ускорено открытие раздела и отбор данных в инвентарной картотеке

До 10 раз сокращено время открытие раздела "Инвентарная картотека " и выполнение отбора данных в разделе.
Доработка

Настройка по умолчанию учета выбытий в исполнении плана ФХД

В настройке учетной политики по умолчанию, в значение "Бухгалтерия: Исполнение плана ФХД" добавлены настройки для учета операций по счету 20134000 при расчете сумм выбытия
Доработка

Отработка требования-накладной на выдачу ТМЦ

В словарь «Виды складских операций добавлены три новых записи - «Вложения в ОС 10611», «Вложения в ОС 10621» и «Вложения в ОС 10631» - которые можно использовать при формировании требования-накладной на выдачу ТМЦ.
Добавлены три новых правила отработки по умолчанию для требований-накладных на выдачу ТМЦ: «Для Накладных требований вложения в основные средства 10611310», номер 1600; «Для Накладных требований вложения в основные средства 10621310», номер 1700; «Для Накладных требований вложения в основные средства 10631310», номер 1800. Правила предназначены для отработки списания материальных запасов на счета вложений в нефинансовые активы.
В правилах отработки по умолчанию с номерами 1100, 1200, 1300, 1400 и 1500 изменен параметр «КБК» счета «Дебет» на «КБК списания из документа» для счетов 40120000 и 109ХХ000. Для этих счетов будет заполняться КБК, заданный в поле «КБК списания» из заголовка требования-накладной
Доработка

Ведомость выдачи ТМЦ. Массовое добавление номенклатуры

В диалоговом окне операции «Сформировать» - «Ведомость выдачи МЦ из остатков…» добавлено действие «Добавить количество списком». Действие выполняется для отмеченных строк остатков. В параметрах действия указывается получатель (возможен множественный выбор) и количество. В результате выполнения действия в спецификации каждой отмеченной строки остатков создаются записи для каждого из выбранных получателей с количеством «Затребовано», указанным в параметрах.
Доработка

Параметр "Вид учета" в "Журнале хозяйственных операций"

В параметры отчета «Журнал хозяйственных операций» добавлен параметр «Вид учета». Если значение не задано – отчет формируется по всем имеющимся видам учета


Зарплата

Вид Описание
Доработка

Доработки по форме 6НДФЛ

Вызовы детализации разделов 1 и 2 отчетности 6НДФЛ сделаны асинхронными, чтобы исключить таймаут. Реализована подсказка о выполнении на время формирования детализированных разделов - до этого пользователю на некоторое время казалось, что раздел "завис". Исправлена ошибка при детализации Раздела 2 6НДФЛ для случая когда доход не равен нулю, а налог равен нулю. В детализации раздела стало видно, что стандартные вычеты отличаются от вычетов из дохода (скидка по МП). Реализован формат выгрузки за 2017 год, но ввиду того , что формат не утвержден, по умолчанию предлагается формат 2016. Для будущего формата правопреемника и форму реорганизации можно выбрать на форме редактирования мастера записи в разделе "Отчетность НДФЛ"
Доработка

Доработки РСВ приложение 10

Реализовано заполнение, печать и выгрузка приложения 10. Реализован словарь Реестра молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой (Наименование, Дата записи в реестре, Номер записи в реестре). В трудовом договоре сотрудника реализована необязательная ссылка на этот новый словарь "Стройотряд". В Регистре отчетность в фонды в спецификации РСВ Отчисления ПФР ОМС сделаны: - набор полей (аналогичных суммам доходов прокуроров) Суммы выплат членам стройотрядов Доходы студентов, - ссылка на новый словарь ( Стройотряд ). Новая спецификация Приложения 10 : Ссылка на сотрудника, Ссылка на Стройотряд (новый словарь), Справка о членстве в СО Номер Дата, Справка об очной форме обучения Номер Дата, Суммы Всего с начала РП, По месяцам ОП. Формирование личных данных.
Доработка

Индикация процесса при формировании отчетности по страховым взносам

При общем (из раздела отчетности) формировании отчетности страховых взносов теперь 2 прогресс-бара, для общего прогресса и для прогресса подзадачи (формирования конкретного типа данных или отчётности)
Доработка

Доработки СЗВ-Стаж

Реализована возможность массового формирования и выгрузки исходной формы СЗВ-СТАЖ из раздела отчетность по страховым взносам по аналогии с формами РСВ и 4-ФСС (без необходимости формирования из раздела сотрудники). Новый чек "СЗВ-Стаж" доступен при выборе периода 4 квартал по умолчанию включен и далее запоминаем. Если период не 4 квартал , то недоступен. В преднаполнении изменено УПС "ДЛОТПУСК" - в нем указана группа типов дней для ежегодных отпусков, согласно порядка заполнения. Также доработана обработка УПС "ДЛОТПУСК" "ДОГОВОР" "НЕОПЛДОГ" на предмет присутствия или отсутствия в периоде облагаемой базы при отсутствии других стажей типа 4. Например: если договор группы ГПХ, и нет сумм в отчетном периоде (ГОД), то проставляется НЕОПЛДОГ. Если трудовой договор и в месяце нет выплат и нет других стажей тип 4, то проставляется ДЛОТПУСК. Т.к. наличие/отсутствие выплат смотрится по форме РСВ, необходимо формировать РСВ вместе или до формирования отчетности СЗВ-Стаж. Реализована возможность формирования СЗВ-Стаж из кадров (при установленной "зарплате"). Реализована возможность проверки прикрепленной отчетности в программе "CheckPFR" (не забывайте обновлять её на последнюю версию)
Доработка

РСВ - приложение 2 , строка 080

Реализовано заполнение из проводок бухгалтерии прил 2 стр 080
Доработка

Доработки 2 НДФЛ

Запрещена возможность редактирования налоговой карточки включенной в отчетность 2НДФЛ. Реализована новая форма и формат выгрузки для отчетности 2017 года, но ввиду того что приказы не утверждены по умолчанию предлагаются формат и форма 2015 года. Для будущего формата правопреемника и форму реорганизации можно выбрать на форме редактирования мастера записи в разделе "Отчетность НДФЛ". Для будущей печатной формы там же реализовано поле : документ полномочий
Доработка

Отчет "Расшифровка по НДФЛ"

Отчет "Расшифровка по НДФЛ" (из раздела "Отчетность НДФЛ") теперь формируется с учетом настройки "Не учитывать дату фактического получения дохода", т.е. по логике 2-НДФЛ и 6-НДФЛ(разд 1)
Исправление ошибки

Исправлено автоматическое распределение по каталогам физ.лиц под правами пользователя

В Зарплате и Кадрах до исправления не срабатывало распределение по каталогам физ.лиц при работе под правами пользователя. Исправлено.
Исправление ошибки

Права пользователя при переводах сотрудника

В случае если не было прав доступа к корневому каталогу лицевых счетов происходила ошибка создания нового лс при переводе. Теперь новый ЛС создается в том же каталоге , где был "прежний" лицевой счет
Доработка

Реализован расчет алгоритма ПФСД и сбор данных для отчетности по Трудовым договорам

В настройке "Настройка алгоритма ПФСД" добавлена ссылка на шкалу, которая включает с 2018 года расчет в разрезе трудовых договоров. При видимости Все все все и наличии в этой шкале значения 1 расчет будет происходить в каждом "вредном" периоде работы (трудовом договоре) независимо от другого трудового договора. Отчетность РСВ и отчет "Налоги и Фонды" также учитывают эту настройку. Вредным трудовой договор считается , если какой либо его ЛС попадает под "вредные" условия пенсионных стажей. Ранее настройка предполагала общий расчет по всем договорам сотрудника
Доработка

Поле "примечание" в выплатах/удержаниях

Добавлено поле "Примечание" в Выплаты / Удержания
Доработка

Алгоритм БЛ

При запрете пересчета СДЗ теперь изменяется во всех начислениях одной группы начислений
Доработка

Алгоритм "Фонды"

Алгоритм Фонды : Реализована входимость "-" (минус)
Доработка

Префикс номера свода в разделе "Ведомости"

В разделе ведомости в колонке "включена в проводки" добавлен префикс номера свода проводок
Доработка

Отработка журнала больничных листов и пособий

При отработке с расчетом, в случае когда под условия расчета попадает несколько ЛС, первыми теперь рассматриваются ЛС основные по типу, а среди них ЛС в периоде работы на который ссылается основное место работы. Реализована возможность указания группы расчетов для расчета в момент отработки. Также есть возможность не указывать ни расчет ни группу расчетов , тогда расчет произойдет в тех расчетах, где в группу ВУ включена хотя бы одна выплата, по которой сформировано основание по образцу отработки (правила расчета и запрета аналогичны тем, которые действуют при обычном расчете)
Исправление ошибки

Итоги в формах Т-51 и 0504402

Переписаны алгоритмы связанные с итогами в расчетной ведомости 0504402 и Т-51. Добавлен расчёт динамических столбцов. Алгоритмы для чеков "Итоги по всем колонкам" и "Постраничные итоги" стали работать корректно.
Доработка

П-4 2018

Реализована новая форма П-4 для периодов начиная с 2018 года («Сведения о численности и заработной плате работников» )
Доработка

Отработка тарифной сетки

Реализовано действие "отработать" в разделе тарифные сетки, при котором происходят изменения с указанной даты в позициях ФОТ (по этой сетке) ЛС и штатных должностей.
Доработка

Реализация прав доступа по организациям для ЛС

Для обеспечения прав доступа по организациям реализована скрытая ссылка с ЛС на организацию.
для того чтобы на уровне платформы исключить доступ к персональной информации ЛС и сотрудников недоступной для пользователя организации
Доработка

Реализация прав доступа по организациям для подразделений

При формировании списка подразделений добавлена связь с ОО для исключения просмотра подразделений, принадлежащих недоступной для пользователя организации
Доработка

Импорт из РСВ-СЗВСтаж

Раздел "Импорт СЗВ 6-3/6-4/РСВ-1"предназначен для импорта СНИЛС, данных о суммах и периодов невыходов из за предыдущие два года для новых "не парусовых" клиентов, для расчета больничных. Теперь он умеет импортировать эти данные из РСВ2017 и СЗВ-Стаж.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка при переводах "Дата с не может быть больше даты по"

Закрытие оснований при переводе: в случае если дата начала основания больше даты перевода, основание теперь не закрывается датой перевода
Доработка

Ставка рефинансирования

В преднаполнении добавлены значения ставки рефинансирования с 30.10.17 и 18.12.17
Доработка

Пособия 2018

В преднаполнении добавлены значения для пособий с 01.02.18. Обновлены: минимальное пособие за первым, вторым ребенком до 1.5. лет, пособие на погребение, пособие при рождении, пособие вставшим на учет в ранние сроки беременности, предельная величина страховых взносов 2018 используемая для справки 182н
Доработка

Выгрузка ЗП-Здрав в АХД

Реализована возможность выгрузки отчета ЗП-Здрав в два формата по выбору : Статистика и АХД. Для выгрузки нужно переформировать отчет, если он был сформирован до обновления на версию 25
Доработка

МРОТ 2018

В преднаполнении добавлено значение МРОТ с 01.01.2018
Доработка

Загрузка банковских счетов из Excel

Исправлена ошибка загрузки счетов для случая мнемокода физ.лица отличного от "умолчательного"
Доработка

Анализ заработной платы - ФИО, таб №, каталоги, выбор нескольких подразделений

В анализе ЗП, при установленном анализе КИ добавлена возможность вывода ФИО полностью в отдельные колонки, вывод табельного номера. Добавлены каталоги для шаблонов. Реализована возможность выбора группы подразделений
Доработка

Новые коды НДФЛ 2017

В преднаполнение добавлены новые коды, действующие для отчета начиная с отчетности за 2017 год: 2013 2014 2301 2611. ВНИМАНИЕ! После обновления на релиз 25 у компенсаций за неиспользованный отпуск будет новый код 2013. Если предприятие платило налог по компенсациям в сроки до конца месяца (код 2012) , то для избежание начисления пени необходимо для сдачи 6ндфл и 2ндфл после обновления поставить код 2012, новый код 2013 установить для компенсаций с 01.01.18 (вопреки кодировке ФНС "задним числом" с 01.01.2017). Новые коды внесены в группу НДФЛ "Прочие"
Доработка

Стандартный вид раздела "Праздничные дни"

В преднаполнение добавлен вид раздела "Праздничные дни", доступный по кнопке "стандартные" в настройках
Доработка

Вид окна Импорта из П7 - прокрутка

Исправлено появление "прокрутки" при открытии импорта лицевых счетов из П7
Доработка

Отчет "Контроль ФОТ" на дату

В параметрах печати отчета "Контроль ФОТ" добавлена возможность указать дату отличную от текущей
Доработка

Анализ кадровой информации - ФОТ с учетом ставок

Добавлен источник "Сумма*кол-во ставок ЛС", который учитывает количество ставок ЛС, а также чек в позиции ФОТ "не учитывать количество ставок в сумме по ФОТ"
Доработка

Реестры расчетных листков по подразделениям

По пожеланиям пользователей реализована возможность формирования только по указанному подразделению или кроме указанного подразделения. Также добавлена возможность формирования в разрезе подразделений, в которых существуют ответственные за выдачу расчетных листков. Необходимо создать группу подразделений, в которую включить подразделения в разрезе которых требуется сформировать реестры. Все нижестоящие подразделения, не включенную в группу попадут в реестр подразделения, указанного в группе.
Доработка

Отчет Расчетный листок

Сделаны косметические правки (масштаб и цвет линий) , позволяющие максимально (насколько возможно) приблизить внешний вид расчетного листка к виду версии 24.0.
Доработка

Отбор в разделе СЗВ-М

В разделе СЗВ-М (кадры) и разделе "Отчетность в фонды месячная"(зарплата) реализован отбор, установленный по умолчанию - с прошлого месяца по будущий относительно текущей даты (раздел используют пользователи кадров, которые не пользуются текущим расчетным периодом)
Доработка

РСВ- возможность настройки БЛ прокуроров

Реализована возможность использовать одни и теже выплаты для выплат ФСС для "обычных" людей и судей, при этом прокуроры и судьи не становятся застрахованными по ПФР как было ранее.
Доработка

Настройки Учетной политики для учетных данных

Исправлен механизм присвоения префиксов, заданных у четной политике для сотрудников, лицевых счетов, ведомостей
Доработка

Шкалы расчета взносов 2018

В преднаполнение внесены изменения шкал, необходимых для расчета взносов в соответствии с новыми установленными пределами расчета взносов ФСС и ПФР с 01.01.2018
Доработка

Формирование выгрузки по страховым взносам

Исправлено сообщение пользователю о количестве успешно обработанных записей при формировании исходной выгрузки из раздела "Отчетность по страховым взносам". При не сформированной выгрузке ранее иногда текст сообщения вводил пользователей в заблуждение
Доработка

РСВ - суммы по ФСС с учетом возмещения

При формировании отчетности по РСВ суммы ФСС в разделе 1 (строки 110-123) формируются теперь с учетом строки 090 приложения 2(собрано по проводкам бухгалтерии). При ручном редактировании строки 090 приложения 2 в момент сохранения меняются строки 110-123 раздела 1 , выдается сообщение об этом
Доработка

РСВ - приложение 6 строка 080

Строка 080 приложения 6 теперь автоматически вычисляется при внесении сумм в строки 060 и 070. Возможность ручного редактирования сохранена
Доработка

Шаблоны аналитических отчетов - переименование

Переименованы шаблоны аналитических отчетов для анализа ЗП и анализа КИ. В названия добавлены символы ЗП и КИ соответственно, чтобы названия разделов различались
Доработка

Период при формировании налоговой карточки

При формировании налоговой карточки период теперь не сохраняется и всегда предлагается январь - декабрь, так как пользователь мог забыть поправить период


Кадры

Вид Описание
Доработка

Дни рождения сотрудников

Дни рождения сотрудников: добавлена колонка, в которой указано количество полных лет на дату печати, а так же возможность выбора только тех у кого день рождения наступает в текущем или выбранном месяце
Доработка

Группы согласования приказов - уникальность в настройке

Добавлена уникальность в Настройке групп согласования приказов, исправлена ошибка ввода на форме
Доработка

Изменена настройка работодателя по умолчанию

Настройка "Установка работодателя по умолчанию" заменена на пользовательскую (Действует для одного пользователя).
Доработка

Функции контроля для штатных должностей

В ФОТ штатных должностей добавлен функционал функций контроля ФОТ . Функции контроля аналогичны по логике и синтаксису функциям контроля для лицевого счета и функциональны в той части , которая имеет смысл для штатной должности. Например Стаж не возможно применить для штатной должности, т.к. он не является каким-либо свойством должности. Реальное пожелание от пользователей - это функция контроля Ставка, которую и имеет смысл использовать для штатной должности
Исправление ошибки

Редактирование ЛС запрещено

Исправлена доступность полей формы редактирования лицевого счета при вызове из периодов работы сотрудника. Ранее в этой форме не было запретов, что могло привести к нарушению логики данных в базе
Исправление ошибки

Исправлена ошибка печати формы Т-2

Исправлена ошибка печати формы Т-2. Отчет не печатался если была проф подготовка в образовании без даты начала
Доработка

Переработаны формы оплаты труда

В связи с добавлением функций контроля в ФОТ штатной должности переработаны формы редактирования ФОТ в разделах "Лицевые счета", "Штатные должности" , приказах на приём, перевод ЛС, ввод ШД. Переработан механизм загрузки ФОТ из базового источника: для штатной должности базовым источником ФОТ являет базовый ФОТ должности, для лицевого счета -ФОТ штатной должности либо базовый ФОТ должности(Если в ШД ФОТ пуст). Переработана доступность редактирования ФОТ в объектах, созданных приказами.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка просмотра ЛС

Исправлена ошибка просмотра ЛС в случае когда первая запись хроники лс начиналась позже текущей даты
Доработка

Доработана инициализация данных словарей "Графики работы", "Категории персонала", "Источники финансирования"

Доработана инициализация данных словарей "Графики работы", "Категории персонала", "Источники финансирования". Данные словарей не обновляются, в случае когда записи с обновляемыми мнемокодами уже существуют. Данное изменение предотвращает перемещение записей словарей, в случае когда пользователь переместил записи из каталога по умолчанию
Доработка

В журнале отпусков добавлена колонка с датой приказа

По просьбе пользователей в журнале отпусков добавлена колонка с датой приказа
Доработка

В приказе на ввод ЛС добавлено поле Каталог

В приказе на ввод ЛС добавлено поле Каталог, позволяющее в приказе указать каталог для размещения нового лицевого счета
Доработка

Доработано увольнение сотрудника из раздела лицевые счета

На форме параметров увольнения сотрудника добавлена возможность выбора увольнения сотрудника по всем периодам работы
Исправление ошибки

Исправлено поведение кнопки "Рассчитать количество дней" на форме редактирования Больничного листа Журнала больничных листов

Исправлена ошибка, при которой кнопка расчета количества дней формы редактирования ЖБЛ была недоступна при заполненных данных, необходимых и достаточных для расчета количества дней
Исправление ошибки

Исправлен вызов автоочистки дублей лс

Исправлен вызов автоочистки дублей лс в случае когда пользователь не редактировал настройку автоочистки


Система

Вид Описание
Исправление ошибки

Исправлена редкая ошибка "Операция успешно завершена"

На специфическом видеоадаптере или версии видеодрайвера могла появляться ошибка "Операция успешно завершена" при открытии форм редактирования.
Новая возможность

Кнопка перехода на рабочий стол

На всех формар размещена кнопка, позволяющая перейти на основной рабочий стол приложения.
Доработка

Переработан протокол связи КО и СП

Внимание! Обновление на новую версию КО обязательно!
Для логина и пароля пользователя КО теперь можно использовать кирилицу.
Для работы КО используется основной порт сервера приложений. Чтобы поддерживать работоспособность командных файлов оставлена работа старого порта сервиса обновлений (рекомендуется перенастроить на основной порт).
Адрес URI для КО и обычного клиента указывается одинаковый.
Новая возможность

Сервис поддержки пользователей

Реализован новый сервис для поддержки пользователей.
Форму создания обращения можно вызвать из любого места системы сочетанием клавиш «Ctrl+F12».
Более подробно с функцоналом можно ознакомиться в записи вебинара: http://www.parus.com/tornado/node/194
Доработка

Реализована возможность использования автодополнения в контроле PropertyGrid

Контрол PropertyGrid (например используется в группе полей классификаторы формы редактирования номенклатора), теперь позволяет использовать автодополнение, если выбираемое свойство ссылается на словарный раздел.
Новая возможность

Сервис предоставления адресной информации

Реализован новый сервис для работы с адресами ФИАС. Ввод адреса можно осуществлять по ФИАС. Поиск и подбор подходящего адреса происходит непосредственно во время ввода или по уже существующей записи КЛАДР.
Более подробное описание и настройка сервиса находится в инструкции по администрированию.
Доработка

Добавлена возможность указания портов при работе за NAT

При работе сервера приложений за NAT с использованием измененных портов (т.е. не сквозных) добавлена возможность в конфигурационном файле клиента указывать соответствие портов на сервере приложений и на внешнем NAT.
Это позволяет корректно работать клиенту с сервером, даже на измененных NAT-ом портах.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка генерации отчетов

Исправлена ошибка "Произошла ошибка формирования отчёта. Невозможно разместить компонент m_EADetailBand3"
Доработка

Ускорение генерации XML отчета

Оптимизирован алгоритм генерации XML отчетов.


Склад

Вид Описание
Доработка

Удаление нулевых товарных запасов

В заголовочной части раздела «Товарные запасы» реализовано действие «Удалить». По действию выполнятся удаление строки складских запасов и все её спецификации (спецификация остатков по датам), если все строки спецификации нулевые (остались после отработки и снятия отработки с документов.).


Табельный учет

Вид Описание
Исправление ошибки

Исправлена ошибка отработки табеля с правами пользователя

Исправлена ошибка отработки табеля в случае отработки табеля с правами пользователя


Тарифицирование

Вид Описание
Доработка

Доработки модуля "Тарифицирование"

Реализована связь Учебных планов с Редакциями ОУ, сделано предупреждение о создании новой редакции ОУ при создании нового УП. Реализована возможность расчета Надбавки к педагогической нагрузке через альтернативные признаки ОУ, Предмета, Настройки расчета Надбавки. Добавлена возможность расчета СТП до 3 знаков после запятой. Изменения описаны в документе ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2017-09/info/Тарифицирование/КраткиеКоментарии.docx


Учет продуктов питания

Вид Описание
Доработка

Стандартный вид спецификаций раздела «меню-раскладки» и «образцы меню-раскладки»

В спецификациях «Приемы пищи меню-раскладки», «Блюда» раздела «меню-раскладки» и «образцы меню-раскладки», а так же во всех спецификациях формы редактирования, вид табличной части приведен к стандартному виду. Т.е. с возможностью массового выделения записей и выполнения действий над ними.
Доработка

Контекстный поиск в «Оборотной ведомости (продукты питания)»

На форме результатов оборотной ведомости по продуктам питания, реализован контекстный поиск (переход курсора на соответствующую запись при вводе значений с клавиатуры).
Исправление ошибки

Исправлена ошибка выполнения замены

При выполнении разделе «Меню-раскладки», операции «Замена» возникала ошибка:
«Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.
Имя параметра: Попытка завершить не текущий контекст безопасности!».
Доработка

Сохранение параметров формирования расходных документов по «Меню-раскладке»

На форме параметров действия «Сформировать… расходные документ» раздела Меню-раскладка, реализовано сохранение значений в полях «кода вида операции» и «тип документа» указанных при выполнении предыдущего формирования.


Учет родительской платы

Вид Описание
Доработка

Сведения о дате окончания посещения группы ребенком при добавлении оплат

Доработана форма добавления оплат. Теперь в окне открывающимся из поля «Группа» в графе «Дата по» отображалась не дата закрытия группы а дата «ПО» этой группы для всех детей указанного плательщика или конкретного получателя услуги (ребенка) если он указан. При этом «верхними» будут группы без даты «ПО». Если не задан ни плательщик ни получатель услуги (ребенок) данные по группам будут отражаться как и раньше, простым перечнем без периода действия.
Доработка

Удаление нескольких строк спецификации «Квитирование оплат»

Спецификация «квитирование оплат» раздела «оплаты» приведена к стандартному виду. Т.е. виду, как и заголовок с возможностью массового выделения записей для удаления и т.п.
Доработка

Настройка «Каталоги для физ лиц» распространена и на словарь «Контрагенты»

В настройке «Настройки -> настройки -> настройка системная каталоги физических лиц», реализован параметр «Дублировать для контрагента». При выставлении этого параметра в положение «Да», контрагенты соответствующие физическим лицам, будут так же размещаться в одноименных каталогах, назначенных в этой настройке физическим лицам определенных категорий.
Доработка

Задание КБК, КОСГУ и источника обеспечения при формировании ЗКР и ПП по «Ведомости компенсаций»

Доработаны действия по формированию «Заявок на кассовый расход» и «Исходящих платежных поручений» по документам раздела «Ведомости компенсаций». На форму параметров формирования добавлены поля для задания «Источника обеспечения», «КБК для перечисления компенсации:» и «ЭКР для перечисления компенсации» При указании в этих параметрах значений они при формировании документов переносятся в одноименные поля расшифровки этих документов. Указываемые в этих параметрах значения будут сохраняться для последующих формирований. Кроме этого доработаны алгоритмы вормирования
Платежное поручение.
Если параметр «Индивидуальные документы» установлен в положение «Да», то формирование будет производиться как раньше.
Если параметр «Индивидуальные документы» установлен в положение «Нет», то для каждого плательщика присутствующего в спецификации ведомости будут формироваться отдельные строки расшифровки документа. А указанный плательщик будет переноситься в поле «Контрагент» расшифровки формируемого документа.
Заявка на кассовый расход.
Если при формировании в словаре «Участники бюджетного процесса» есть более одной записи соответствующей учреждению, заданному в заголовке ведомости, то формирование не будет прерываться (как было) а будет подбираться первая попавшаяся «подходящая» запись.
Если параметр «Индивидуальные документы» установлен в положение «Нет», то для каждого плательщика присутствующего в спецификации ведомости будут формироваться отдельные строки расшифровки документа. А плательщик будет переноситься в поле «Контрагент» расшифровки формируемого документа. Расчетный счет плательщика при этом будет переноситься в поле «Получатель: счет.».
Исправление ошибки

Норма дней в расчете компенсации по алгоритму «Расчет компенсации по фиксированной сумме» за полный месяц

Доработан алгоритм расчета компенсации «Расчет компенсации по фиксированной сумме». Теперь значение «Норма дней» будет учитываться за полный месяц а не только за период на который приходится действие компенсации.
Доработка

Указание сведений о посещаемых группах и «подбор» физлица при добавлении ребенка

Доработано действие добавить в разделе «Родительская плата -> Получатели услуги (Дети)». Теперь если в словаре «Физические лица» уже есть записи с создаваемым мнемокодом, будет выводить запрос – «Уже есть физическое лицо с мнемокодом как у добавляемого «Ребенка» (или «Плательщика»), указать имеющегося или создать нового» кнопки «Да» «Нет». При нажатии «Да», действие завершиться, так как это происходит ранее (создается запись с мнемокодом в конце которого добавляется 1). При нажатии «Нет», откроется форма добавления ребенка, но не в режиме «создать», а «выбрать» (с возможностью обратного переключения) и поле заполнено «подходящим» физическим лицом. Это касается как получателя услуги (ребенка), так и плательщика.
Кроме этого, на закладке «Группы», после того как выставляется чекер для определенной группы, справа на форме будет отображаться наименование групповой услуги этой группы. А так же набор полей с параметрами этой услуги, для предоставления пользователю возможности указать (изменить) там, ставку, коэффициент, и льготу(по аналогии с тем как это сделано для компенсации).
Исправление ошибки

Пропадала группа при выполнении действия «Распределить» в разделе табель

Исправлена ошибка, приводившая к тому, что при выполнении следующего набора действий из перечня исчезала отмеченная группа:
1. Открыть раздел Табель
2. В подразделе Дети указали необходимое кол-во и нажали кнопку Распределить выполнение - ОК
3. Выбранная группа в подразделе Табели исчезала
Исправление ошибки

Итоговая сумма в заголовке «Ведомости компенсаций» и сумма строк в спецификации не совпадали

Исправлена ошибка из-за которой в определенных ситуациях не совпадали суммы в заголовке раздела «Ведомости компенсаций» и суммы строк в спецификации.
Информация / Парус 10
29-12-2017
Главная Контакты Цены Для правообладателей
Все права на материалы предоставленные на этом сайте принадлежат их правообладателям.
Разработка
Dangetsu
© 2020 - 2024