Порядок заполнения реквизитов участников системы казначейских платежей.
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Федеральным Законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ, в Российской Федерации с 01.01.2021г начинает функционировать система казначейских платежей. Данная система предполагает переход с банковских счетов, ранее открытых ТОФК, на соответствующие казначейские счета ТОФК.
В связи с этим изменился порядок заполнения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств в случаях, когда плательщик или получатель являются участниками системы казначейских платежей.
1. Пример заполнения сведений о получателе в платежном поручении:
2. Пример заполнения сведений о получателе в заявке на кассовый расход:
Для корректного формирования печатных форм и файлов выгрузки по распоряжениям о переводе денежных средств необходимо заполнить реквизиты участника системы казначейских платежей с соблюдением следующих правил:
1. Для юридического лица добавляем реквизит с типом «Счета в казначействах»:
1.1. В поле «Номер счета» указываем номер лицевого счета участника системы казначейских платежей;
1.2. В группе полей «Казначейство» указываем ТОФК, в котором открыт лицевой счет участника системы казначейских платежей (ссылка на запись словаря «Казначейства»).
2. В группе полей «Корреспондентский счет» заполняем реквизиты казначейского счета. Данный счет должен иметь тип «Счета в банках»:
2.1. В поле «Номер счета» указываем номер казначейского счета ТОФК;
2.2. В группе полей «Банк» указываем ТОФК, в котором открыт казначейский счет (ссылка на запись словаря «Банки»).
*ВНИМАНИЕ! Для одного ТОФК в системе должно быть заведено 2 записи в словаре «Юридические лица»: для одной записи юридического лица регистрируется запись в словаре «Казначейства» и для нее указывается 4-хзначный код ТОФК; для второй записи юридического лица регистрируется запись в словаре «Банки» и для нее указывается 9-тизначный БИК. При этом, в сведениях юридического лица, для которого регистрируется запись в словаре «Банки», необходимо заполнить наименование в следующем виде:
«Наименование подразделения Банка России // Наименование и местонахождения ТОФК»
Для данного примера наименование будет выглядеть так:
«ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. Астрахань»
3. В группе полей «Корреспондентский счет» заполняем реквизиты единого казначейского счета. Данный счет должен иметь тип «Счета в банках»:
3.1. В поле «Номер счета» указываем номер единого казначейского счета, открытого в отделении Банка России;
3.2. В группе полей «Банк» указываем отделение Банка России, в котором открыт единый казначейский счет (ссылка на запись словаря «Банки»).