+7(989)2759526

ГЛАВНАЯ » Парус 10 » Бухгалтерия » Статьи » Порядок заполнения реквизитов участников системы казначейских платежей в 2021 году.

Порядок заполнения реквизитов участников системы казначейских платежей в 2021 году.

Порядок заполнения реквизитов участников системы казначейских платежей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Федеральным Законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ, в Российской Федерации с 01.01.2021г начинает функционировать система казначейских платежей. Данная система предполагает переход с банковских счетов, ранее открытых ТОФК, на соответствующие казначейские счета ТОФК.

В связи с этим изменился порядок заполнения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств в случаях, когда плательщик или получатель являются участниками системы казначейских платежей.

1.       Пример заполнения сведений о получателе в платежном поручении:

 


 

 

2.       Пример заполнения сведений о получателе в заявке на кассовый расход:

 

Для корректного формирования печатных форм и файлов выгрузки по распоряжениям о переводе денежных средств необходимо заполнить реквизиты участника системы казначейских платежей с соблюдением следующих правил:


1.       Для юридического лица добавляем реквизит с типом «Счета в казначействах»:

 

1.1. В поле «Номер счета» указываем номер лицевого счета участника системы казначейских платежей;

1.2. В группе полей «Казначейство» указываем ТОФК, в котором открыт лицевой счет участника системы казначейских платежей (ссылка на запись словаря «Казначейства»).

2.       В группе полей «Корреспондентский счет» заполняем реквизиты казначейского счета. Данный счет должен иметь тип «Счета в банках»:

 

2.1. В поле «Номер счета» указываем номер казначейского счета ТОФК;

2.2. В группе полей «Банк» указываем ТОФК, в котором открыт казначейский счет (ссылка на запись словаря «Банки»).

*ВНИМАНИЕ! Для одного ТОФК в системе должно быть заведено 2 записи в словаре «Юридические лица»: для одной записи юридического лица регистрируется запись в словаре «Казначейства» и для нее указывается 4-хзначный код ТОФК; для второй записи юридического лица регистрируется запись в словаре «Банки» и для нее указывается 9-тизначный БИК. При этом, в сведениях юридического лица, для которого регистрируется запись в словаре «Банки», необходимо заполнить наименование в следующем виде:

«Наименование подразделения Банка России // Наименование и местонахождения ТОФК»

Для данного примера наименование будет выглядеть так:

«ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. Астрахань»

3.       В группе полей «Корреспондентский счет» заполняем реквизиты единого казначейского счета. Данный счет должен иметь тип «Счета в банках»:

 

3.1. В поле «Номер счета» указываем номер единого казначейского счета, открытого в отделении Банка России;

3.2. В группе полей «Банк» указываем отделение Банка России, в котором открыт единый казначейский счет (ссылка на запись словаря «Банки»).

Главная Контакты Цены Для правообладателей
Все права на материалы предоставленные на этом сайте принадлежат их правообладателям.
Разработка
Dangetsu
© 2020 - 2024